广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行 现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，具体有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于以下投资项目：

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司及全资子公司拟使用不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司及全资子公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　四、追认前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司董事会于2022年4月8日审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述期间公司曾存在审议授权空窗期且在此期间仍有进行现金管理之情形。

　　上述现金管理情况已在2023年4月20日披露于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-025）。公司在上述空窗期内合计使用人民币11,100万元暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司董事会及监事会已对相关空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

　　五、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过12个月。

　　六、投资风险及风险防控措施

　　（一）投资风险

　　1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险防控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部门建立投资台账，公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

　　七、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

　　本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，系在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　八、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于 2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过12个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用；同意对空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权；同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，与会监事认为： 公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理及追认，以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意对空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权；同意公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》的内容，并同意对空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权。

　　九、保荐结构的核查意见

　　经核查，保荐机构对粤海饲料使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款和通知存款的方式存放事项无异议。

　　十、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-043

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币20,000万元（含）暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于以下投资项目：

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2023年3月31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元），使用募集资金对募投项目累计投入136,784,976.84元（不含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元），募集资金账户手续费共计4,703.12元，利息收入6,269,292.16元。截至2023年3月31日，募集资金余额为人民币270,264,238.82元。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。

　　五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司使用合计额度不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司及公司控股子公司合计节约150万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　公司承诺，本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用合计额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司战略发展规划。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途损害公司及其他股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司使用合计额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　八、保荐结构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟使用合计额度不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-036

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值。

　　（二）现金管理的额度及期限

　　公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

　　（三）现金管理的实施方式

　　1、现金管理品种及风险等级

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品，具体产品品种包括但不限于人民币协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

　　2、现金管理具体实施方式

　　在上述额度及有效期内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理产品品种、具体投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立相关台账。

　　（四）现金管理投资产品的期限

　　现金管理投资产品的期限不超过12个月。

　　（五）现金管理的资金来源

　　公司现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

　　三、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经过认真审查，我们认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，我们一致同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料       公告编号：2023-038

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“粤海饲料”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保以及控股子公司以自有资产抵押为其自身向银行申请授信提供抵押担保，预计担保总额不超过人民币48.1亿元，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、授信及担保的基本情况

　　根据公司2023年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过48.1亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证等。有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关事项期间，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下：

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　为便于开展银行融资业务，公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过48.1亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保、控股子公司为其自身申请银行授信提供资产抵押担保。有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关事项期间，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

　　在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，授权董事长根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式及条件，并签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　具体被担保人的基本情况详见附件。经核查，被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司2023年度计划申请银行综合授信及担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司及下属子公司向银行申请综合授信及相应提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及相应提供担保事项。同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保以及控股子公司以自有资产抵押为其自身向银行申请授信提供抵押担保。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2023年4月21日，公司及下属子公司担保余额为90,993.99万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为32.58%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为82,850.66万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为29.66%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为8,143.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.92%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　一、广东粤海饲料集团股份有限公司

　　1、成立日期：1994年1月13日

　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：70,000.00万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、最近一年一期合并报表主要财务数据：

　　二、湛江粤海水产有限公司

　　1、成立日期：2010年5月11日

　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：6,896万元

　　5、主营业务：水产品收购、销售；饲料原料收购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　三、广东粤远贸易有限公司

　　1、成立日期：2021年1月28日

　　2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1121室

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　四、中山市泰山饲料有限公司

　　1、成立日期：1986年6月24日

　　2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　五、广东粤佳饲料有限公司

　　1、成立日期：2003年9月24日

　　2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　六、中山粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：1997年3月28日

　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　七、江门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2009年8月4日

　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　八、湛江市海荣饲料有限公司

　　1、成立日期：1998年6月26日

　　2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：500万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　九、广西粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年2月9日

　　2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十、越南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2020年5月11日

　　2、注册地点：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

　　3、法定代表人：XU YONG JIN（许永进）

　　4、注册资本：116,200,000,000越南盾

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十一、福建粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2012年3月6日

　　2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号

　　3、法定代表人：郑真龙

　　4、注册资本：8,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十二、安徽粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2019年7月4日

　　2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十三、海南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2020年1月8日

　　2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十四、宜昌阳光饲料有限责任公司

　　1、成立日期：2002年6月24日

　　2、注册地点：枝江市七星台工业园区

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,500万元

　　5、主营业务：饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十五、浙江粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年3月30日

　　2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-042

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黎维君女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　黎维君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。黎维君女士简历详见公告附件，联系方式如下：

　　联系电话：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　通讯地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：黎维君女士简历

　　黎维君：女，1990年10月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月加入公司，2015年9月至2017年10月任广东粤佳饲料有限公司财务部会计，2017年11月至2018年12月任公司审计中心审计专员，2019年1月至2021年1月任公司证券法务中心证券事务助理，2021年1月至2023年2月任公司证券法务中心证券事务助理、证券部副部长（于2022年8月至2023年2月代理证券事务代表职务），2023年3月至今任公司证券投资法务中心证券投资部部长、证券事务代表。

　　截至目前，黎维君女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-032

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于计提2022年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司2022年度计提各项资产减值准备合计4,585.27万元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产。具体资产减值准备计提情况如下：

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，同意公司2022年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计4,585.27万元，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）存货

　　公司2022年度计提存货跌价准备-2.64万元，计提依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（二）应收款项

　　公司2022年度计提应收账款坏账准备4,252.89万元、其他应收款坏账准备6.82万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　（三）财务担保合同

　　公司2022年度计提财务担保合同减值准备328.20万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　三、本次资产减值准备计提对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少2022年度当期损益（税前）4,585.27万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，与会董事认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况以及《企业会计准则》等相关政策规定；公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对2022年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-041

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为满足公司经营发展需要，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理体系的调整，不会对公司生产经营造成重大影响。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：公司内部组织结构图

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-040

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　非独立董事、非职工监事以及高级管理

　　人员2023年度薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于非职工监事2023年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案如下：

　　一、非独立董事2023年度薪酬（津贴）方案

　　非独立董事2023年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

　　二、非职工监事2023年度津贴方案

　　非职工监事2023年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

　　三、高级管理人员2023年度薪酬方案

　　董事长兼总经理郑石轩先生2023年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　四、其他

　　（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日