博深股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002282                证券简称：博深股份                公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博深股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈怀荣    主管会计工作负责人：李善达      会计机构负责人：张建明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈怀荣    主管会计工作负责人：李善达    会计机构负责人：张建明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　博深股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002282         证券简称：博深股份        公告编号：2023-017

　　博深股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2022年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围和金额

　　公司对2022年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，拟计提的各项资产减值准备总额  2,746.69万元，减值转销及汇率变动影响减值准备减少41.80万元，明细如下（单位：万元）

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备

　　1、应收款项减值准备计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。

　　对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

　　本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　2、应收款项减值准备计提情况：

　　根据客户信用风险不同，公司将客户分为单项评估和按风险划分的不同组合评估，对其分别确定预期信用减值损失率，本期拟计提的应收款项减值准备为1,815.55万元，减值转销及汇率变动影响增加344.22万元，明细如下（单位：万元）：

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备计提方法

　　公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、存货跌价准备的计提情况

　　公司本年存货期末余额46,280.71万元，存货跌价准备期初余额1,279.01万元，本年计提存货跌价准备931.14万元，本年转销存货跌价准备341.28万元，汇率等原因影响增加38.86万元，存货跌价准备期末余额 1,907.73 万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备将减少公司归属于母公司所有者的净利润2,341.17万元、减少归属于母公司所有者权益2,341.17万元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2022年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性。

　　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002282           证券简称：博深股份         公告编号：2023-006

　　博深股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月10日以电话和电子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本项议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　《博深股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审核通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　此议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　三、审核通过了《2023年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2022年度财务决算方案》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　此项议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2023年度财务预算方案》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　此项议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　六、审核通过了《公司2022年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2021-2023年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　此项议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　七、审核通过了《董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》；

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2022年12月31日减值测试情况的说明》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2022年12月31日减值测试情况的说明》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；

　　2022年度监事薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”五、“董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　此项议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　十一、审核通过了《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》；

　　监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序符合《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求及公司《章程》《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审核通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》；

　　监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审核通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

　　监事会认为，公司根据业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审核通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司向关联方购买和出售房屋所有权及土地使用权的议案》；

　　监事会认为：本次交易在具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估的基础上定价，价格公允，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。本次交易的决策审批程序严格按照《公司章程》《公司投资决策管理制度》《公司关联交易管理制度》的规定进行。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　关联监事张金刚回避表决。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十八日