东瑞食品集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：2022年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　附件：2022年度募集资金使用情况对照表

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日

　　附表1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司    

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

　　注3：截止2022年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目项目可行性未发生重大变化，但随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此公司于2023年1月11日召开第三届董事会第二次会议并通过决议，对“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资进行了变更。变更后，项目总投资变更为4.3亿元，达产年可形成年出栏211,777头生猪的规模。

　　证券代码：001201                  证券简称：东瑞股份               公告编号：2023-047

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　股票代码：001201

　　股票简称：东瑞股份

　　2023年4月

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2022年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议，于2022年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议，于2022年7月25日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币103,300万元，发行股票数量不超过63,841,680.00股（含本数）。根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议，于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票项目，并于2023年3月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120031号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　截止本公告日，公司已完成上述审核问询函的回复工作，并于2023年4月8日对外公告《发行人和保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁建康    主管会计工作负责人：曾东强      会计机构负责人：曾东强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：袁建康    主管会计工作负责人：曾东强    会计机构负责人：曾东强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-040

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月26日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年4月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

　　公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2022年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(三)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　第二届董事会及第三届董事会六位独立董事的述职报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-041）具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(五)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合2022年度实际经营情况，2023年做好相应的资金储备，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(七)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(八)审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(九)审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(十二)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(十三)审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　公司编制的《非经常性损益明细表》由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

　　本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十四)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

　　本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　(十六)审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2023年5月26日召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的核查意见；

　　5、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　6、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　7、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

　　8、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司2022年度审计报告》；

　　9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司内部控制审计报告》；

　　10、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　11、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告》；

　　12、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日