安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002005               证券简称：ST德豪      公告编号：2023-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于仲裁事项的说明

　　公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第135号】。蚌埠高新投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元，截至目前，该案件已开庭，蚌埠市仲裁委未判决。

　　公司于2023年2月22日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第431号】。蚌埠投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74元，截至目前，该案件未开庭。

　　（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明

　　公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金2.4亿元，其已就相关事项向公安机关报案。日前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》（蚌公〈经〉受案字【2022】484号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。

　　（三）关于拟回购控股子公司少数股东部分股权的说明

　　公司于2023年4月23日与蚌埠高新和蚌埠投资签署框架协议，公司拟收购蚌埠高新和蚌埠投资持有的三颐半导体各1亿股股权，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的公告》编号：2023-08

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吉学斌                                  主管会计工作负责人：冯凌                                会计机构负责人：冯凌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吉学斌                                              主管会计工作负责人：冯凌                            会计机构负责人：冯凌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：吉学斌           主管会计工作负责人：冯凌       会计机构负责人：冯凌

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2023—12

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《股票上市规则》以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2022年度计提资产减值准备10,701.91万元。具体情况如下：

　　注：上述金额已经会计师事务所审计确认。

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）坏账准备的计提方法

　　本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　各类金融资产信用损失的确定方法如下：

　　（1）应收票据

　　对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

　　（2）应收账款

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（3）其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　（2）计提坏账准备的情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，对2022年末的应收款项计提坏账准备约1,402.57万元、合同资产计提坏账准备约16.13万元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　（2）计提存货跌价准备的情况

　　公司2022年度计提存货跌价损失1,426.07万元。

　　3、长期资产减值

　　（1）长期资产减值准备计提方法

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

　　本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　（2）计提长期资产减值准备的情况

　　公司2022年度计提长期资产减值准备约7,559.12万元，其中固定资产约5,778.26万元、无形资产约1,780.86万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备对公司2022年度利润总额影响金额约10,701.91万元（公司2022年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2023—13

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　上市公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产30%，同时被担保对象珠海德豪润达电气有限公司、广东德豪锐拓显示技术有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　因安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供总额不超过5亿元人民币的融资类担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。在上述额度范围内，公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月,担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

　　成立日期：1998-04-20

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房

　　法定代表人:许振山

　　注册资本：100,000万元

　　主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。

　　2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司

　　成立日期：2011-05-31

　　注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号

　　法定代表人：袁波

　　注册资本：8,000万元

　　主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。

　　3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司

　　成立日期：2011-08-01

　　注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处

　　法定代表人：陈功涛

　　注册资本：2,000万元

　　主要经营业务：LED驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

　　4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司

　　成立日期：2022-03-07

　　注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公

　　法定代表人：吉学斌

　　注册资本：1,000万美元

　　主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

　　5、公司名称：广东德豪锐拓显示技术有限公司

　　成立日期：2005年03月08日

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇中珠南路1号1号厂房、7 栋一、三、四层厂房

　　法定代表人：吴剑冰

　　注册资本： 10000万

　　主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，广东德豪锐拓显示技术有限公司未被列入失信被执行人。

　　6、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司

　　成立日期：2022年07月18日

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房

　　法定代表人：吴剑冰

　　注册资本： 7000万

　　主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。

　　7、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司

　　成立日期：2021年10月11日

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室

　　法定代表人：冯凌

　　注册资本： 3500万

　　主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保为拟担保授权事项，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

　　五、董事会意见和独立董事意见

　　1、董事会意见

　　上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、独立董事意见

　　本次对控股子公司2023年提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，没有损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　连同本次担保，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5亿元和4880万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为45.53%和4.44%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日