淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002408      证券简称：齐翔腾达       公告编号：2023-046

　　债券代码：128128      债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈晖先生因失联，未出席审议2023年第一季度报告的董事会。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年3月31日，“齐翔转2”累计已有2,310,493,400元（23,104,934张）转换成公司股票，累计转股数为292,089,046股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,506,600元，剩余债券6,795,066张。详情参见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-014）。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购尚在执行中，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力）至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。公司于2022年8月5日披露了《关于控股股子公司分拆至创业板上市的进展公告》。公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，因公司在筹划齐鲁科力分拆上市期间发生股权转让，公司实际控制人发生重大变化，导致公司不符合分拆子公司上市的条件，经公司审慎研究决定终止本次分拆上市事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：车成聚    主管会计工作负责人：黄磊      会计机构负责人：荣芳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：车成聚    主管会计工作负责人：黄磊    会计机构负责人：荣芳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达         公告编号：2023-032

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2021年度利润分派预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示： ?

　　本次不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 ?

　　公司2021年度不进行利润分配，是基于公司目前的发展阶段及资金需求的综合考虑。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于重新制定2021年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　1、2021年度财务概况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审2022S01060号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现归属于母公司净利润2,392,636,685.63元,减提取法定公积金212,405,109.87元，加年初未分配利润4,041,367,550.51元，减报告期内支付2020年度股东的分红499,994,853.04元，截止2021年末可供股东分配的利润为5,721,604,273.23元。

　　2、2021年度利润分配预案基本内容

　　充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，新建及扩建项目较多，资金需求较大，为保证公司2022年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审议决定：公司2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配原因及未分配利润的用途

　　2022年度将是公司扩张升级的一年，公司新建及扩建项目较多，需要持续投入大量资金用于公司项目建设、设备款项支付、土地款支付及日常生产经营对资金的需求。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更好的保障公司新建、扩建项目的顺利推进以及公司日常生产经营的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究，拟定2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和 项目建设投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、 公司履行的审议程序

　　1、 董事会审议情况

　　2023年4月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于重新制定2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配符合《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的远期回报和公司经营发展及新建项目的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　2023年4月27日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于重新制定2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，仍需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达         公告编号：2023-034

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2022年度利润分派预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　1、2022年度财务概况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审2023S01374号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现归属于母公司净利润633,796,391.02元,减提取法定公积金49,253,928.10元，加年初未分配利润5,721,604,273.23元，减报告期内支付2021年度股东的分红0元，截止2022年末可供股东分配的利润为6,306,146,736.15元。

　　2、2022年度利润分配预案基本内容

　　公司以符合《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东回报，董事会提出2022年度利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每10股派现金1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本2,842,788,828股，以此计算合计拟派发现金红利454,846,212.48元（含税）。

　　由于公司可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整 分配比例。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定。

　　2、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　2022年公司新建及扩建项目陆续建成投产，公司第四个六年发展规划已基本收官。为了回报股东，提升投资者信心，同时也为兼顾公司生产经营和发展建设需要，公司董事会提出前述2022年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、 公司履行的审议程序

　　1、 董事会审议情况

　　2023年4月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的回报和公司经营发展的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　2023年4月27日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码:002408         证券简称:齐翔腾达        公告编号:2023-033

　　债券代码:128128         债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2022年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项资产减值准备24,612.85万元，明细如下：

　　本次计提资产减值准备计入2022年度报告。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度公司拟计提资产减值损失金额合计24,612.85万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2022年度归属于母公司所有者净利润19,441.25万元，减少2022年度归属于母公司所有者权益19,441.25万元。计提资产减值损失占公司2022年度归属于母公司所有者净利润的比例为30.67%。

　　三、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收款项的预期信用损失进行评估，2022年度拟对应收账款及其他应收款计提坏账准备，计入当期损益的坏账准备6,328.78万元。

　　单位：万元

　　2、资产减值准备

　　（1） 存货跌价准备

　　公司依据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2022年度拟对存货计提跌价准备5,527.93万元。

　　单位：万元

　　3、合同成本

　　（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

　　公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

　　合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

　　合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

　　（2）与合同成本有关的资产的摊销

　　公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

　　（3）与合同成本有关的资产的减值

　　公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

　　以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的， 转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。2022年度拟对合同资产计提跌价准备51.66万元。

　　单位：万元

　　4、无形资产

　　2022年度，由于公司存货存在较大幅度减值预期，公司前期在研发产品过程中形成的技术类无形资产也相应存在减值风险，故聘请中介机构对公司内部研发形成的技术类无形资产包括软件著作权、专利权、非专利技术进行了减值测试，计提减值4,590.33万元。

　　单位：万元

　　5、商誉减值准备

　　2022年度，公司控股子公司齐翔华利新材料有限公司现有业务收入略有下降，不排除未来收入继续下降的可能，进而导致未来利润下滑，因此公司判断其商誉出现减值迹象。依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，2022年度拟对商誉计提减值准备8,121.87万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序 规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，公司计提资产减值准 备后，能够客观反映公司截止本报告期末的财务状况、资产价值及经营成果；本 次资产减值准备计提符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情况，我们同意本次资产减值准备计提事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　3、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2023-037

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2023年度公司及子公司使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）使用额度不超过350,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权公司及子公司使用额度不超过350,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品的事项，占公司最近一期经审计净资产的25.95%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 拟进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行发行的低风险理财产品或结构性存款，增加公司收益。

　　2、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

　　3、投资额度:公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度不超过人民币350,000万元，在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　6、公司及子公司与各金融机构无关联关系。

　　二、 公司及子公司采取的风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司选择投资风险低、流动性好的银行理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司 财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现 金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来 源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会 报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

　　三、 现金管理对公司及子公司日常经营的影响

　　公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司及子公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，增加公司及子公司资金收益。在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司及子公司使用额度不超过350,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，审批程序合法，符合公司及子公司和全体股东的利益，不存在损害公司及子公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日