湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002096             证券简称：南岭民爆              公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：本公司于2023年1月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司湖南南岭民用爆破器材股份有限公司成为会计上的被购买方，而法律上的子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2023年一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中国葛洲坝集团易普力股份有限公司2022年相应的合并财务报表数据。

　　公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少，而扣除非经营性损益后的指标增加，主要是上年同期中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成投资收益导致上年同期归属于上市公司股东的净利润较高，公司重组后收入规模扩大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期因收入规模扩大、新项目开工等因素原材料采购支出增加，到期托收承兑的应收票据规模较上年同期减少所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并后本期会计数据变动情况及原因

　　单位：元

　　变动原因说明：本期部分财务指标增加超过30%的主要原因是本期数据为反向收购合并数据，期初或上年同期数为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司数据，合并增加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司数据。

　　除合并因素以外，本期营业收入增加主要是矿山工程施工量增加；本期其他流动负债减少主要是背书票据到期回表的金额减少；信用减值损失减少主要是计提坏账的应收账款收回金额较上年同期减少；投资收益减少主要是上年同期投资收益中包含中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成的投资收益；取得投资收益收到的现金减少主要是本期参股企业分红减少；处置子公司及其他营业单位收回的现金净额减少主要是上年同期金额为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权收回的现金，本报告期无处置子公司及其他营业单位事项。

　　2、与重组前公司2022年第一季度数据对比如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年1月11日，公司收到中国证监会于1月9日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人合计发行752,005,914股新股。

　　2023年1月12日，公司受让中国葛洲坝集团易普力股份公司95.54%股权，在重庆股份转让中心完成登记。公司将2023年1月1日作为报表合并日。

　　本次资产重组发行新增股份于2023年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,123,292,914股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司，实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。 具体情况详见公司于2023年01月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　根据本公司及主承销商2023年4月11日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》，本次募集配套资金拟向特定对象发行股票数量为122,944,660股（含本数），不超过本次募集资金需求总量/发行底价。根据发行对象申购报价情况，本次实际可向特定对象发行股票的数量为117,147,856股，发行价格为11.43元/股。在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加117,147,856股有限售条件流通股，总股本将增加至1,240,440,770股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由47.90%变为43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资委。

　　2023年4月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]24827 号）。经审验，截至2023年4月20日止，南岭民爆本次向特定对象发行股票117,147,856股，每股发行价格11.43元，本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，实际募集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元；变更后的注册资本为人民币1,240,440,770.00元，股本为人民币1,240,440,770.00元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：付军                      主管会计工作负责人：胡丹                     会计机构负责人：朱新宏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：付军                     主管会计工作负责人：胡丹                      会计机构负责人：朱新宏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事长：付军

　　2023年4月28日