广东世荣兆业股份有限公司 关于2023年度担保额度的公告

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2023年4月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2023年度公司拟对子公司提供累计总额不超过41.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的90.75%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）拟对其他子公司提供累计总额不超过13.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的29.67%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元（占公司最近一期经审计净资产的89.44%）的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

　　2023年度担保额度具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司对子公司的担保

　　担保方：广东世荣兆业股份有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸”）、江西锋源热能有限公司（以下简称“江西锋源”）

　　累计担保额度：不超过人民币41.6亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

　　2、世荣实业对其他子公司的担保

　　担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　被担保方：珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

　　累计担保额度：不超过人民币13.6亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

　　3、中荣贸易对世荣实业的担保

　　担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　担保额度：不超过人民币41亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

　　二、具体担保情况

　　2023年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

　　1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

　　2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

　　3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度

　　注：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

　　4、其他说明

　　（1）上述担保额度在授权期限内可循环使用。

　　（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

　　（3）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　（4）除江西锋源外，上述被担保方均为公司全资子公司，不存在反担保的情形。公司将在担保实际发生时，要求江西锋源其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如江西锋源其他股东未能提供同等担保或者反担保，公司亦将不为江西锋源提供担保。

　　三、被担保方基本情况

　　1、被担保方基本信息

　　2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，其或有事项情况参见公司《2022年年度报告》第十节财务报告中“十四、承诺及或有事项”。

　　3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、年顺建筑及绿怡居100%的股权。世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权。

　　4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，有利于其顺利获取融资，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，在担保实际发生时要求控股子公司江西锋源的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，有效控制公司对外担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为0万元（包含子公司之间的担保）；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2023-009

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

　　组织形式：特殊普通合伙企业。

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

　　首席合伙人：李尊农。

　　执行事务合伙人：李尊农、乔久华。

　　上年度末合伙人数量：170人。

　　注册会计师人数：839人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。

　　2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83 万元，证券业务收入37,671.32 万元；2021年度上市公司年报审计客户95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名，从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：潘大亮，于2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、爱康科技（002610）、天银机电（300342）、世荣兆业（002016）等5家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：蔡绍伟，于2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，近三年签署过世荣兆业（002016）1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：范世权，于2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中兴华所执业，近三年签署或复核过赛福天（603028）、中天科技（600522）、云海金属（002182）、丹化科技（600844）、世荣兆业（002016）等5家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度财务审计费用80万元、内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会召开2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；经审查，审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交第八届董事会第六次会议审议。作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料。经核查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的审计原则，同意将该事项提交公司董事会予以审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》等相关规定。作为独立董事，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案的审议和表决情况

　　2023年4月26日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开公司第八届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、第八届监事会第六次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

　　4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002016                证券简称：世荣兆业                公告编号：2023-005

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要经营项目业态以住宅开发销售为主，辅以配套商业，同时，正在初步涉及商业综合体的建设及运营。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司项目已得到市场的高度认可，在区域内保持有力的竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节”重要事项“，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　法定代表人：李绪鹏

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002016          证券简称：世荣兆业      公告编号：2023-015

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收账款较上年末增加40.05%，主要原因系贸易应收款增加。

　　2、合同资产较上年末增加65.58%，主要原因系合同结算增加。

　　3、其他流动资产较上年末减少56.02%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。

　　4、应付账款较上年末减少35.94%，主要原因系支付了应付工程款。

　　5、应付职工薪酬较上年末减少56.11%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。

　　6、本报告期营业收入、营业成本、营业利润较上年同期分别增加34.30%、75.15%和10.06%，主要原因系本报告期新增热能供应业务。

　　7、本报告期销售费用较上年同期减少40.88%，主要原因系本报告期代理费支出减少。

　　8、本报告期管理费用较上年同期增加39.53%，主要原因系中介费等增加。

　　9、本报告期财务费用较上年同期减少66.07%，主要原因系本期费用化利息支出减少。

　　10、本报告期投资收益较上年同期减少42.61%，主要原因系购买国债逆回购及理财收益减少。

　　11、本报告期信用减值损失较上年同期增加56.40%，主要原因系本期按公司会计政策确认预期信用损失减少。

　　12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.79%，主要原因系贸易销售回款比上年同期增加。

　　13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.82%，主要原因系支付的银行借款利息比上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日、2022年4月28日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告、《关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告》，于2020年5月30日、2021年7月28日、2022年8月19日、2022年11月26日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》（3份），内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号、2021-019号、2022-023号、2022-031号、2022-043号公告。截至本报告批准报出日，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　2、公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿，详情请见公司于2021年9月30日、2022年12月24日披露于指定信披媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》（2021-023号公告）、《重大诉讼进展公告》（2022-045号公告）；本次诉讼目前正在进展中，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　3、公司就与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案向法院提起诉讼，详情请见公司于2022年7月14日、2022年11月9日披露于指定信披媒体的《关于提起诉讼的公告》（2022-030号公告）、《关于增加诉讼请求暨诉讼进展的公告》（2022-042号公告）。该案件已于2022年10月21日开庭审理，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　4、公司从调取的相关案件判决书中法院已查明的事实获悉，第一大股东梁社增所持有的公司股份实际系全部为其子梁家荣代持，详情请见公司于2022年12月15日披露于指定信息披露媒体的《关于第一大股东存在股份代持情况的公告》（2022-044号公告）。公司将积极配合相关部门推进上述代持股份的处理，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李绪鹏    主管会计工作负责人：汪礼宏        会计机构负责人：汪礼宏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李绪鹏   主管会计工作负责人：汪礼宏         会计机构负责人：汪礼宏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2023-010

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金

　　进行低风险短期投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.45%，在该额度内，资金可以滚动使用。

　　一、投资理财概况

　　1、投资目的

　　公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

　　2、投资额度

　　授权公司及公司控股子公司使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

　　3、投资范围

　　该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、授权期限

　　自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品，尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

　　2、风险控制措施

　　公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　公司理财相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

　　四、独立董事意见

　　在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币8亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险短期理财产品。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日