中捷资源投资股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002021          证券简称：ST中捷         公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 2022年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2022年度新增资产减值准备计提1,848.82万元。

　　具体明细如下：

　　单位：元

　　由此，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：

　　单位：元

　　二、各项资产减值计提方法

　　（一）应收计提方法

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：单独评估信用风险的应收账款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估该项应收账款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收账款外，公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，计提减值损失895.80万元。

　　（二）其他应收款计提方法

　　对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。相关计提方法如下：单独评估信用风险的其他应收款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项其他应收款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的其他应收款外，公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司在资产负债表日公司对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，冲减减值损失22.84万元。

　　（三）存货跌价准备计提方法

　　存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，公司不同类别存货可变现净值的确定依据为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　2022年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对所有存货进行评估，根据嘉学评估评报字〔2023〕8310035号评估报告，确定计提存货跌价准备717.94万元。

　　（四）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

　　存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。

　　2023年1月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”）截至2022年12月31日资产负债情况进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字（2023）第0074号评估报告，截至2022年12月31日的捷瑞生态净资产评估值为2,398.99万元，净资产较上年减少257.92万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-257.92万元。

　　上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，扣除所得税影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润1,451.10万元，减少归属于上市公司所有者权益1,451.10万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为：

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议：

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021          证券简称： ST中捷        公告编号：2023-024

　　中捷资源投资股份有限公司关于2022年

　　第四季度资产、负债核销及转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四季度的财务状况和资产价值，截至2022年12月31日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关资产、负债进行核销和转销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及转销概况

　　1、应收账款坏账核销

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款5,876,400.58元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款5,876,400.58 元。

　　截至2022年9月30日公司已核销应收账款坏账210,676.70元。本次核销应收账款5,665,723.88元。

　　本次申请核销应收款项的主要原因为：部分经销商已停止合作多年，多家已被吊销或者注销营业执照，应收账款无法收回，或向法院申请强制执行后，无财产可执行。

　　2、其他应收款坏账核销

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销其他应收款1,016,306.58元，其中：中捷科技核销其他应收款1,016,306.58 元。

　　截至2022年9月30日公司已核销其他应收款1,016,306.58元。本次核销其他应收款0.00元。

　　3、预付账款核销

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销预付账款33,229.12元。其中：中捷科技转核销预付账款33,229.12元。

　　截至2022年9月30日公司已核销预付账款0.00元。本次核销预付账款33,229.12元。

　　本次申请核销预付账款的主要原因为：经强制执行后仍无法收回款项。

　　为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述各类应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

　　4、存货减值准备转销

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备1,611,403.58元。其中：中捷科技转销存货减值准备1,611,403.58元。

　　截至2022年9月30日公司全资子公司共计转销存货减值准备1,459,872.87元。本次转销存货减值准备151,530.71元，其中：中捷科技转销存货减值准备151,530.71 元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次负债的核销情况

　　1、应付账款核销：

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销应付账款2,745,949.27元，其中：中捷科技核销应付账款合计2,745,949.27元。

　　截至2022年9月30日公司已核销应付账款1,384,571.68元。本次核销应付账款1,361,377.59元。

　　2、其他应付款核销：

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销其他应付款66,663.90元，其中：中捷科技核销其他应付款66,663.90元。

　　截至2022年9月30日公司已核销其他应付款0.00元。本次核销其他应付款66,663.90元。

　　3、预收账款

　　截至2022年12月31日，公司全资子公司累计核销预收账款651.96元，其中：中捷科技核销预收账款651.96元。

　　截至2022年9月30日公司已核销预收账款0.00元。本次核销预收账款651.96元。

　　本次申请核销上述款项的主要原因为：该部分应付款项长期挂账，部分账龄超过10年且无人催收，已无需支付。

　　三、本次资产、负债核销及转销对公司财务状况的影响

　　本次核销的应收账款合计5,665,723.88元，以前年度已经计提应收账款坏账准备5,481,578.84元，本次应收账款坏账核销影响当期利润-138,108.78元；本次核销的预付账款合计33,229.12元，部分影响当期利润-33,229.12元；本次转销的存货减值准备共计151,530.71元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。本次核销的应付账款合计1,361,377.59元，已全额计入公司当期营业外收入，影响当期利润金额共计1,361,377.59元。本次核销的其他应付款合计66,663.90元，已全额计入公司当期营业外收入，影响当期利润金额66,663.90元；本次核销的预收账款合计651.96元，已全额计入公司当期营业外收入，影响当期利润金额651.96元。

　　本次资产、负债核销及转销合计增加公司当期利润1,257,355.55元。

　　本次资产、负债核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产、负债核销及转销不涉及公司关联方。

　　四、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年4月26日召开的第七届董事会第十六次会议已审议通过《关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于同日召开的第七届监事会第十五次会议也审议通过了上述议案。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对本次资产、负债核销及转销事项发表了独立意见：本次资产、负债核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产、负债核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021          证券简称：ST中捷         公告编号：2023-025

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更的原因和变更日期

　　财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自 2022 年 1

　　月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会[2022]13 号文件，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用原财会[2020]10 号文规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。

　　财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上

　　文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、财会〔2022〕13号通知、《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符 合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的

　　财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成

　　果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公 司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计 政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求， 其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议审议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷          公告编号：2023-027

　　中捷资源投资股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2022年度财务报告进行了审计，向公司出具了2022年度无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10826号）。

　　公司于2023年4月26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　3、业务规模

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、诚信记录

　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　项目合伙人：常明，2004年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信事务所执业，2021年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为7家次。

　　签字注册会计师：杨彩凤，2020年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在立信事务所执业，2020年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为4家次。

　　质量控制复核人：李永江，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信事务所执业，2021年开始为中捷资源提供审计服务；近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为7家次。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　立信事务所为公司2022年度财务审计费用为50万元，内控审计费用20万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所在公司2022年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。我们认为：其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构，在公司2022年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度公司财务和内部控制审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明；

　　3、独立董事关于公司续聘会计师事务所发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021          证券简称：ST中捷         公告编号：2023-028

　　中捷资源投资股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

　　一、 投资情况概述

　　1、投资目的：为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，进而能够提高公司现金资产的收益。

　　2、投资金额：根据公司及全资子公司的资金状况，使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含）投资银行理财产品。上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种：投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

　　4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

　　5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

　　6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经认真审阅相关资料，我们认为在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

　　司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含）购买银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021               证券简称：ST中捷            公告编号：2023-030

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩网上说明会

　　及现场投资者接待日活动的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《中捷资源投资股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过，并刊登在2023年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2022年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

　　一、2022年度业绩网上说明会的安排

　　1、活动时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

　　2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中捷资源投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索 “中捷资源投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。

　　二、现场投资者接待日活动的安排

　　1、活动时间: 2023年5月18日（星期四）上午09:00-12:00

　　2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司办公楼一楼会议室

　　3、活动方式：现场接待

　　4、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

　　（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

　　（2）预约时间：2023年5月18日前（09:00-12:00，13:00-17:00）

　　（3）联系人：郑学国、仇玲华

　　（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

　　（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604

　　（7）登记和参会时提交的文件要求：

　　个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、注意事项：

　　（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

　　（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021            证券简称：ST中捷           公告编号：2023-031

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于公司股票交易将被实施退市风险

　　警示及继续实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票将于2023年4月28日停牌一天，并于2023年5月4日开市起复牌。

　　2、公司股票自2023年5月4日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“ST中捷”变更为“*ST中捷”，股票代码仍为“002021”。

　　3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　4、公司股票自2022年4月29日起已被实施其他风险警示，截至目前，公司其他风险警示事项仍然存在，将继续被实施其他风险警示。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度经审计的期末净资产为负值，且2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》9.3.1 条第一款第（二）、（三）项的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。现就有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票种类仍为人民币普通股；

　　（二）股票简称由“ST中捷”变更为“*ST中捷”；

　　（三）股票代码仍为“002021”；

　　（四）公司股票自2023年5月4日起实行“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因

　　（一）被实施退市风险警示的原因

　　1、公司2022年度期末经审计净资产为负值（具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》），触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》9.3.1条第一款第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形。

　　2、公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第 9.3.1 条第一款第（三）项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形。

　　鉴于上述两点情况，公司股票交易同时被实施退市风险警示。公司股票自2023年4月28日开市起停牌1天，将于2023年5月4日开市起复牌。

　　（二）被继续实施其他风险警示的原因

　　公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2022年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　针对公司2022年度归属于上市公司股东的净资产为负值事项，公司董事会将积极督促管理层采取措施改善经营状况和财务状况，公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益，力争撤销退市风险警示。公司董事会拟采取如下措施：

　　1、公司在收到广东省高级人民法院二审判决后，正在与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜。就赔偿责任，公司将在合法合规的前提下，考虑采取包括但不限于处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式积极应对，并在玉环市委市政府的领导下争取进行妥善处置，最大限度地保护好广大投资者的利益。

　　2、广州农商银行致公司函件中提及的差额补足义务涉及的事项被玉环市公安局进行了立案侦查，公司于2023年2月15日从公安司法机关获悉，公司原总经理、法定代表人周海涛涉嫌背信损害上市公司利益罪被台州市人民检察院批准逮捕。

　　3、公司董事会和管理层将全力做好公司主营业务的生产经营管理工作，尤其是保持公司员工、经销商、供应商的稳定与发展工作，为可持续发展创造积极有利条件。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.11条的相关规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。

　　五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易在实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0576-87378885

　　传真：0576-87335536

　　联系人：郑学国

　　电子信箱：zhxg@zoje.com

　　联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021                证券简称：ST中捷                公告编号：2023-026

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　适用 □不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见《审计报告》。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。

　　公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

　　公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。

　　报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

　　（二）公司经营情况

　　2022年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司主营业务的实施主体公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，逆势而上，狠抓质量，持续降本，公司各项经营管理工作都取得了新的突破，核心竞争力显著增强，保持了中捷品牌的强大韧性。2022年度公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期下降8.99%，其中公司主营业务收入8.67亿元，较上年同期下降8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.09亿元，形成该亏损的主要原因为广东高院二审判决导致公司进行了对原计提的预计负债补提调整，但中捷科技2022年度实现净利润2,226万元，公司主营业务发展相对良好。

　　公司近三年财务状况、经营成果分析：

　　单位：元

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R 不适用

　　三、重要事项

　　1、就公司股东蔡开坚与公司原控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司关于表决权及投票权委托争议事项，对于《表决权及投票权委托协议》的真实性无最终定论，且浙江环洲持有公司1.2亿股股票已经司法过户给玉环恒捷，该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。

　　2、2022年2月28日，公司收到公司第三大股东西南证券致公司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》,公司于2022年3月1日披露了其减持股份计划，西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687.81万股，即减持比例不超过公司总股本的1%。西南证券于2022年3月23日至4月7日期间通过集中竞价交易方式累计减持了2,803,100股公司股份，占公司总股本的0.41%，减持均价为1.72元/股。减持后持有公司股份34,196,900股，占公司总股本的4.97%。本次减持计划期限届满后，西南证券不再是持有公司股份5%以上的股东。

　　3、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷，公司实际控制人为玉环市财政局。

　　4、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

　　关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（八）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）、玉环德康投资中心（有限合伙）已经被吊销营业执照，但尚未注销。玉环铂悦的债务人黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦国际”）已于2021年11月11日进入破产重整程序，为保护玉环铂悦的合法利益，公司已委托律师于2022年3月22日以玉环铂悦的名义向兴邦国际管理人申报了债权。根据重整计划确定的清偿比例，玉环铂悦仅能获得债权总额437,793,470.00元的3.71%。鉴于玉环铂悦已被吊销营业执照，华俄兴邦将与四川信托积极协商，以清算人的名义尽快获得前述破产债权的受偿。玉环德康所投资的底层资产东宁华信经济贸易有限责任公司，因涉金融借款合同纠纷一案于2022年7月被起诉，该案件于2022年9月19日下午开庭审理，截至本公告日，委托律师尚未查询到该案件生效判决文书，东宁华信已被列为失信被执行人，但尚未进入破产程序。截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业，但已被列为失信被执行人，尚未进入破产程序。深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人。贵州拓实能源因涉合同纠纷一案于2022年6月被起诉，截至本公告日，该案件已开庭审理，委托律师尚未查询到该案生效裁判文书。大兴安岭捷瑞生态科技有限公司目前仍存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人，由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，公司于2023年1月聘请上海加策资产评估公司对该公司股权进行评估，评估报告所示股权评估期末公允价值为2,398.99万元。

　　5、2020年11月4日，公司收到广州农商银行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商银行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商银行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

　　广州市中级人民法院于2020年11月23日立案受理后，依法适用普通程序，于2021年7月9日、9月3日公开开庭进行了审理。

　　公司于2022年1月30日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》文书。根据一审判决，公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任，并分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。

　　公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决，在上诉期内，公司于2022年2月11日通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉，广东高院于2022年7月1日对该案件进行了开庭审理。

　　公司于2023年2月6日收到代理律师转发广东省高级人民法院通过EMS送达的(2022)粤民终1734号二审《民事判决书》文书，判决显示公司在95140万元的范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任；同时公司承担2642777.89元二审案件受理费。

　　公司收到判决后，正在与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜。

　　此外，公司就广州农商银行致公司函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，玉环市公安局已对该案立案侦查。2023年2月15日，公司于公安司法机关获悉，公司原总经理、法定代表人周海涛涉嫌背信损害上市公司利益罪被台州市人民检察院批准逮捕。

　　6、2022年4月8日收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》（证监立案字01120220006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。

　　公司于2023年2月21日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2023]1号），并于2023年3月23日收到中国证监会浙江监管局送达的 《行政处罚决定书》（[2023]13号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定，浙江证监局决定：对中捷资源投资股份有限公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；对周海涛给予警告，并处以30万元罚款。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　法定代表人：张黎曙

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021           证券简称：ST中捷         公告编号：2023-022

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月16日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十五次会议。

　　2023年4月26日第七届监事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号：2023-024）。

　　公司独立董事、监事会对上述资产、负债核销及转销事项发表了意见。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度审计报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10826号）。

　　《中捷资源投资股份有限公司2022年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　《2022年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了“信会师报字[2023]第ZB10826号”无法表示意见审计报告的专项说明。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10827号）。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润为-555,985,150.67元，未分配利润为-1,663,039,714.23元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见（信会师报字[2023]第ZB10826号）。根据《公司章程》第二百九十二条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第ZB10488号”募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（信会师报字[2023]第ZB10827号），公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。

　　上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　《中捷资源投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务和内部控制审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-028）。

　　公司独立董事、监事会对上述购买理财事项发表了意见。

　　14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　经核查，监事会认为：公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　《中捷资源投资股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2023年4月28日