陕西建工集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：600248                            公司简称：陕西建工

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本3,688,882,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金人民币368,888,228.60元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）建筑工程业务

　　建筑施工业务是公司的核心业务，涵盖勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利、装饰装修、钢结构、安装、古建园林等细分市场领域。公司及子公司拥有建筑、市政公用、公路等16个施工总承包特级资质，甲级设计资质26个，以及海外经营权，具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力，在建筑施工领域具备突出的资质、业绩等优势，公司各子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。

　　随着外部市场环境的变化，公司积极拓展业务结构，由“单一施工”为主逐步转型为“投资、建造、运营”并举，同时积极通过内部资源协调整合和产业链上下游企业的并购重组，推动子企业发展更为专业，推动区域布局更成体系，推动内部资源更加集聚，推动协同效应更大发挥，实现投资拉动、建设支撑、运营增值的一体化协同运作模式，为客户提供一揽子专业化服务。

　　（二）石油化工工程业务

　　石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分，公司在炼油、石油化工、煤化工、化肥、油气储运、工业建筑、长输管线施工、大型设备吊装等领域具有丰富的施工经验，公司及子公司具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量，面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务。

　　近年来，为应对生态环境恶化、气候变暖、人口增长及老龄化等严峻挑战，满足人们快速增长的消费需求和社会绿色发展的需要，全球大型跨国公司都提高了研发投入，致力于新能源、化工新材料、专用化学品、节能环保等新兴产业领域的科技创新，科技创新成为石化产业转型升级的主要驱动力。公司将在巩固提升传统石化工程能力基础上，抓住全球行业发展大趋势，加快向绿色低碳、高附加值产品转型升级，拓展能源工程一体化服务能力，不断拓展综合能力和发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司新签合同总额3,940.65亿元,同比增长25.39%；公司陕西省内市场新签合同额2892.99亿元，同比增长24.91%；省外市场增长强劲，新签合同额973.21亿元，同比增长33.05%；海外市场深度耕耘，新签合同额74.45亿元。

　　报告期内，公司实现营业收入1,893.66亿元，同比增长12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润35.92亿元。截至报告期末，公司总资产达3,087.56亿元，同比增长29.77%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600248                      证券简称：陕西建工

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年公司购买了陕西建工第七建设集团有限公司股权，由于该交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对可比数据进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张义光          主管会计工作负责人：杨耿         会计机构负责人：王亚斌

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：31,361,252.45 元。

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿           会计机构负责人：王亚斌

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张义光           主管会计工作负责人：杨耿         会计机构负责人：王亚斌

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2023-039

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准并经上海证券交易所同意，公司于2021年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）603,308,186股，发行价格为3.53元/股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58元，扣除本次发行费用人民币40,371,281.07元（不含税），募集资金净额为人民币2,089,306,615.51元，扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86元，实收人民币2,087,084,338.65元。

　　本次募集资金到账时间为2021年4月15日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月15日出具天职业字〔2021〕23687号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金2,130,150,858.65元，元，募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。其中，以前年度使用募集资金2,130,134,911.35元，2022年使用募集资金15,947.30元，主要用于补充流动资金。

　　公司累计使用金额2,130,150,858.65元与募集资金总额2,129,677,896.58元的差异金额为472,962.07元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年4月22日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2022年，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，其募集资金专户余额均为0元。因募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，公司已对上述募集资金账户予以注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032））。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见附件1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。

　　六、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　陕西建工《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了陕西建工2022年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、 保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　独立财务顾问经核查认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　九、公告附件

　　（一）独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　陕西建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1

　　陕西建工集团股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费