浙江华友钴业股份有限公司关于 计提资产减值准备及信用减值准备的公告

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2023-059

　　转债代码：113641        转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月26日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及信用减值准备概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

　　（一）存货减值准备

　　公司对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于2022年钴、镍产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。2022年计提存货减值准备12.90亿元。

　　（二）信用减值准备

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备2.10亿元。

　　二、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货减值准备12.90亿元，计提应收款项减值准备2.10亿元，合计减少公司2022年度利润总额15.00亿元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备及信用减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备及信用减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　五、审计委员会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备及信用减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603799        证券简称：华友钴业      公告编号：2023-063

　　浙江华友钴业股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日  13:30

　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月26日召开的公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年4 月28日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　1、 特别决议议案：议案11、12、16

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、15

　　应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、 法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月15日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

　　联系人：李瑞、王光普

　　联系电话：0573-88589981

　　传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　（三）登记时间：2023年5月15日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华友钴业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：        年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业        公告编号：2023-064

　　转债代码：113641         转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司关于

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举张江波先生、陶忆文女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　附件：第六届监事会职工代表监事简历

　　张江波 先生

　　张江波先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州市白云经济发展总公司法务主管、荣禾投资（集团）有限公司合同部经理，2011年8月加入公司，曾任公司法务主管、投资与法务部副部长，法务部部长，现任公司法务总监。

　　陶忆文 女士

　　陶忆文女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长，现任新材料产业集团运营中心副总经理，经营管理部部长。

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2023-065

　　转债代码：113641        转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）

　　● 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）

　　● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）为全资子公司华友衢州分别向宁波睿华国际贸易有限公司等金融机构申请总额不超过210,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,188,115.10万元人民币。

　　（二）

　　● 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）

　　● 公司为控股子公司新能源衢州分别向中国银行股份有限公司桐乡支行、芯鑫融资租赁有限责任公司、太平石化金融租赁有限责任公司等金融机构申请总额不超过165,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过七年。截至本公告日，公司为新能源衢州提供的担保余额为706,789.96万元人民币。

　　（三）

　　● 被担保人名称：广西巴莫科技有限公司(以下简称“广西巴莫”)

　　● 公司为全资子公司广西巴莫向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过1,200.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为广西巴莫提供的担保余额为248,246.04万元人民币。

　　（四）

　　● 被担保人名称：浙江华友进出口有限公司(以下简称“华友进出口”)

　　● 公司为全资子公司华友进出口向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过19,900.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为华友进出口提供的担保余额为19,900.00万元人民币。

　　（五）

　　● 被担保人名称：浙江力科钴镍有限公司(以下简称“力科钴镍”)

　　● 公司为全资子公司力科钴镍向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过18,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为力科钴镍提供的担保余额为18,000.00万元人民币。

　　（六）

　　● 被担保人名称：天津巴莫科技有限责任公司(以下简称“天津巴莫”)

　　● 公司为控股子公司天津巴莫向天津银行股份有限公司第二中心支行申请总额不超过 20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)为公司本次担保提供连带责任反担保。截至本公告日，公司为天津巴莫提供的担保余额为70,000.00万元人民币。

　　（七）

　　● 被担保人名称：衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称“资源再生”)

　　● 公司为全资子公司资源再生向光大金融租赁股份有限公司申请总额不超过40,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为资源再生提供的担保余额为138,200.00万元人民币。

　　（八）

　　● 被担保人名称：成都巴莫科技有限责任公司(以下简称“成都巴莫”)

　　● 公司为控股子公司成都巴莫向天津银行股份有限公司成都分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。天津巴莫为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为成都巴莫提供的担保余额为362,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为487,922.35万元人民币。

　　（九）

　　● 被担保人名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（中文名“华友资源私人有限公司”，以下简称“华友资源”）

　　● 公司为控股子公司华友资源向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（中文名“渣打银行香港有限公司”）申请总额不超过690.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为华友资源提供的担保余额为13,812.12万元人民币。

　　（十）

　　● 被担保人名称：广西华友进出口有限公司(以下简称“广西进出口”)

　　● 公司为全资子公司广西进出口向中国银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过 10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。截至本公告日，公司为广西进出口提供的担保余额为10,000.00万元人民币。

　　(十一）

　　● 被担保人名称：HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED，(中文名：华友(香港)有限公司，以下简称“华友香港”)

　　● 公司为全资子公司华友香港分别向国家开发银行浙江省分行（贷款本金为51,000.00万人民币，贷款期限为1年）、中拉产能合作投资基金有限责任公司等金融机构申请的总额不超过127,963.04万人民币贷款授信融资项下的全部债务提供连带责任保证担保，担保期限至业务结束日（即债务被清偿之日）。截至本公告日，公司为华友香港提供的担保余额为355,759.90万元人民币。

　　（十二）

　　● 被担保人名称：华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州

　　● 公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其指定子公司或合资公司申请总额不超过674,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州合计提供的担保余额为  2,827,151.10万元人民币。

　　（十三）

　　● 被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司

　　● 公司控股子公司新能源衢州为公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过15,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过五年。华友衢州和新能源衢州为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过40,000.00万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，新能源衢州为公司提供的担保余额为65,842.60万元人民币，华友衢州和新能源衢州为公司合计提供的担保余额为619,650.15万元人民币。

　　● 本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。

　　● 本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 公司实施的担保在2022年担保预计范围内，已履行过股东大会审议程序。

　　● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%、存在对资产负债率超过70%的单位提供担保（均为公司控股子公司），敬请投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》，在2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日的期间内预计担保金额为1,225亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为450亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为250亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为300亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为25亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　经上述授权，公司董事长根据实际业务需要，决定并同意：公司为华友衢州分别向宁波睿华国际贸易有限公司等金融机构申请总额不超过210,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为新能源衢州分别向中国银行股份有限公司桐乡支行、芯鑫融资租赁有限责任公司、太平石化金融租赁有限责任公司等金融机构申请总额不超过165,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过七年；公司为广西巴莫向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过 1,200.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为华友进出口向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过19,900.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为力科钴镍向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 18,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为天津巴莫向天津银行股份有限公司第二中心支行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；公司为资源再生向光大金融租赁股份有限公司申请总额不超过40,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为成都巴莫向天津银行股份有限公司成都分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，成都巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；天津巴莫为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为华友资源向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（中文名“渣打银行香港有限公司”）申请总额不超过690.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为广西进出口向中国银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；公司为华友香港分别向国家开发银行浙江省分行（贷款本金为51,000.00万人民币，贷款期限为1年）、中拉产能合作投资基金有限责任公司等金融机构申请的总额不超过127,963.04万人民币贷款授信融资项下的全部债务提供连带责任保证担保，担保期限至业务结束日（即债务被清偿之日）；公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其指定子公司或合资公司申请总额不超过674,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；新能源衢州为公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过15,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过五年；华友衢州和新能源衢州为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过40,000.00万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,188,115.10万元人民币，公司为新能源衢州提供的担保余额为706,789.96万元人民币，公司为广西巴莫提供的担保余额为248,246.04万元人民币，公司为华友进出口提供的担保余额为19,900.00万元人民币，公司为力科钴镍提供的担保余额为18,000.00万元人民币，公司为天津巴莫提供的担保余额为70,000.00万元人民币，公司为资源再生提供的担保余额为138,200.00万元人民币，公司为成都巴莫提供的担保余额为362,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为487,922.35万元人民币，公司为华友资源提供的担保余额为13,812.11万元人民币，公司为广西进出口提供的担保余额为10,000.00万元人民币，公司为华友香港提供的担保余额为355,759.90万元人民币，公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州合计提供的担保余额为2,827,151.10万元人民币，新能源衢州为公司提供的担保余额为65,842.60万元人民币，华友衢州和新能源衢州为公司合计提供的担保余额为619,650.15万元人民币。

　　本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一）华友钴业

　　公司名称：浙江华友钴业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913300007368873961

　　成立时间：2002年5月22日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：159790.9623万人民币

　　注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号

　　经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。

　　主要股东：华友控股及其一致行动人陈雪华合计持有公司23.16%的股份。

　　截至2022年12月31日，公司资产总额为110,592,418,711.85元，净资产为32,682,477,995.19元，营业收入为63,033,785,499.49元，净利润为3,909,880,668.82元。

　　（二）华友衢州

　　公司名称：衢州华友钴新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330800575349959F

　　成立时间：2011年5月30日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：201601.7316万人民币

　　注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区(二期)廿新路18号

　　经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵（固体和液体）、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁（中间产品）、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：华友钴业持股99.1568%，浙江力科钴镍有限公司持股0.8432%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为18,378,584,565.58元，净资产为4,908,014,899.03元，营业收入为21,681,901,549.29元，净利润为122,498,719.86元。

　　（三）新能源衢州

　　公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28F4L393

　　成立时间：2016年5月16日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：226578.657900万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号9幢1号

　　经营范围：新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　主要股东：华友钴业持股83.86%

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,702,204,792.89元，净资产为3,409,412,263.05元，营业收入为8,114,026,137.10元，净利润为327,016,330.89元。

　　（四）广西巴莫

　　公司名称：广西巴莫科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41

　　成立时间：2021年4月1日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：350000万人民币

　　注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,173,827,933.09元，净资产为1,589,617,080.40元，营业收入为100,804,230.35元，净利润为-8,588,971.68元。

　　（五）华友进出口

　　公司名称：浙江华友进出口有限公司

　　统一社会信用代码：913304837896953984

　　成立时间：2006年6月20日

　　法定代表人：鲁锋

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地点：桐乡市梧桐街道梧振东路18号

　　主要业务：负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,197,641,471.08元，净资产为274,230,089.79元，营业收入为693,952,091.64元，净利润为89,591,021.24元。

　　（六）力科钴镍

　　公司名称：浙江力科钴镍有限公司

　　统一社会信用代码：913304007590841904

　　成立时间：2004年3月11日

　　法定代表人：钱兴坤

　　注册资本：1602万美元

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村

　　经营范围：生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

　　主要股东：华友钴业持股73.22%，华友香港持股26.78%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为900,762,545.72元，净资产为240,725,506.83元，营业收入为614,707,727.96元，净利润为2,127,279.59元。（七）天津巴莫

　　公司名称：天津巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120000741366579H

　　成立时间：2002年8月15日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：20731.929万元人民币

　　注册地点：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

　　经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物，不含危险化学品)；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：公司持有天津巴莫36.8619%的股权，同时华友控股已将持有的天津巴莫25.2043%股权代表的表决权等权利委托给公司行使，公司合计控制天津巴莫 62.0662%的表决权，天津巴莫为公司控股子公司。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,578,014,225.07元，净资产为1,857,036,820.37元，营业收入为3,351,405,485.90元，净利润为167,783,426.40元。

　　（八）资源再生

　　公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR

　　成立时间：2017年4月28日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：113800万元人民币

　　注册地点：浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层

　　主要业务：资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置(危险品除外)；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

　　主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股87.8735%，华友钴业持股12.1265%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,631,057,424.97元，净资产为1,404,603,681.07元，营业收入为6,083,082,312.51 元，净利润为359,422,687.89元。

　　（九）成都巴莫

　　公司名称：成都巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510121350570652Q

　　成立时间：2015年8月17日

　　法定代表人：吴孟涛

　　注册资本：103000万元人民币

　　注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室

　　主要业务：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物，不含危险化学品)；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

　　主要股东：天津巴莫持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为19,179,765,538.66元，净资产为3,105,628,841.77元，营业收入为20,965,230,187.86元，净利润为1,316,841,100.09元。

　　（十）华友资源

　　公司名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名“华友资源私人有限公司”）

　　注册地点：新加坡乌节广场乌节路150号#06-16

　　主要业务：有色金属及矿产品的贸易

　　主要股东：华友香港持股70%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,938,034,805.20元，净资产为148,412,169.40元，营业收入为9,094,446,027.04元，净利润为27,969,428.05元。

　　（十一）广西进出口

　　公司名称：广西华友进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MAA7DEFB6H

　　成立时间：2021年12月9日

　　法定代表人：刘秀庆

　　注册资本：7500万美元

　　注册地点：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼

　　经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;金属矿石销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;五金产品批发;国内贸易代理;工程管理服务;普通机械设备安装服务;劳务服务（不含劳务派遣）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友香港持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为872,466,950.53元，净资产为519,778,883.88元，营业收入为323,702,110.52元，净利润为8,609,184.10元。

　　（十二）华友香港

　　公司名称：HUAYOU (HONGKONG) CO.,LIMITED，(中文名：华友(香港)有限公司）

　　成立时间：2007年7月10日

　　法定代表人：陈红良

　　注册地点：香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室

　　主要业务：钴铜原料及产品的贸易

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,365,448,060.30元，净资产为2,564,373,957.83元，营业收入为15,107,083,519.99元，净利润为-1,125,229,511.24元。

　　三、担保协议主要内容

　　华友衢州分别向宁波睿华国际贸易有限公司等金融机构申请总额不超过210,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。

　　新能源衢州分别向中国银行股份有限公司桐乡支行、芯鑫融资租赁有限责任公司、太平石化金融租赁有限责任公司等金融机构申请总额不超过165,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过七年。

　　广西巴莫向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过 1,200.00万美元授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。

　　华友进出口向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 19,900.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　力科钴镍向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 18,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　天津巴莫向天津银行股份有限公司第二中心支行申请总额不超过 20,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。

　　资源再生向光大金融租赁股份有限公司申请总额不超过40,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　成都巴莫向天津银行股份有限公司成都分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保；成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资，天津巴莫为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　华友资源向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（中文名“渣打银行香港有限公司”）申请总额不超过690.00万美元授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。

　　广西进出口向中国银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过 10,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　华友香港分别向国家开发银行浙江省分行（贷款本金为51,000.00万人民币，贷款期限为1年）、中拉产能合作投资基金有限责任公司等金融机构申请总额不超过127,963.04万人民币的贷款授信融资，公司为该等融资项下的全部债务提供连带责任担保，担保期限至业务结束日（即债务被清偿之日）。

　　华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其指定子公司或合资公司申请总额不超过674,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过15,000.00 万元人民币授信融资，新能源衢州为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过五年；公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过40,000.00万人民币授信融资，华友衢州和新能源衢州为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项，公司及控股子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过年度担保预计事项，公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保累计数量：7,268,724.98万元人民币，其中公司为控股子公司担保4,351,159.61万元人民币；控股子公司为公司担保788,254.75万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,172,382.59万元人民币；公司及控股子公司抵押金额956,928.03万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2023-058

　　转债代码：113641        转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更。

　　● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　公司本次变更会计政策是根据财政部分别于2021年12月30日、2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定对会计政策进行合理的变更。主要内容如下：

　　1、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　3、公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　4、公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2023年4月26日，公司召开第五届董事会第五十六次会议及第五届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次变更会计政策是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一)变更原因和日期

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行。

　　财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，不属于自主变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。

　　三、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

　　（一）公司董事会就该事项发表意见如下：

　　本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项。

　　（二）公司监事会就该事项发表意见如下：

　　本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更事项。

　　（三）公司独立董事就该事项发表意见如下：

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日