重庆市迪马实业股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

　　证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临2023-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的净利润为-3,497,124,156.74，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,175,994,774.86元。经第八届董事会第九次会议审议，综合考虑公司2022年归属于母公司净利润亏损情况，及目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状、债务情况及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案拟定为不进行利润分配和资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司母公司累计未分配利润为1,175,994,774.86元,但公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,497,124,156.74元，故公司本次拟不进行利润分配和资本公积转增股本，现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　房地产开发是公司主营业务，受国家经济增速放缓及房地产市场下行影响较大。虽然报告期内稳楼市的政策持续出台，但全年房地产市场供需两端仍面临冲击,投资、销售、融资数据持续下滑，地产产业链整体经营压力大，资金周转紧张，发展面临持续的巨大挑战。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　目前在行业环境下的公司需要紧跟市场下行及时调整战略，强化现金流、负债结构及融资成本的管理，保证资金流动性安全；保证竣工交付，注重长期主义发展；保持合理的现金储备能够更好的保障公司稳健运行、满足经营需要。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司2022年实现的归属于上市公司股东的净利润为-3,497,124,156.74元。结合考虑公司目前结合公司发展现状、债务情况及资金安排需求，必须为公司2023年持续经营和稳定发展留存有力的资金保障。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司主营房地产业务受行业及市场整体下行影响较大，为满足2023年经营稳定、流动性周转及资金安全，确保公司稳健发展，增强公司财务稳定性和抗风险能力，公司2022年度利润分配方案拟定不进行现金分红。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司债务偿还、业务发展、项目建设、补充公司营运资金，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于2022年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司股东大会审议。公司董事会认为，为了保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，给投资者带来长远的回报，同意公司2022年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　（二）独立董事意见

　　公司历年均严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策，同时结合公司未来发展、股东回报的现状及公司现金流量情况对全体股东进行分红。公司2022年度拟不进行利润分配符合公司当前的实际情况，是在公司保障未来持续性经营，资金周转安全等各种因素下综合作出，有利于公司现金流的稳定性和未来长远发展，且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见，维护中小股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展现状、未来战略规划及资金周转安全等多方面需求，是为更好地维护全体股东的长远利益而制定的分配预案，其制定程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生影响。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：600565                                                证券简称：迪马股份

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄力进、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张小峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

　　□适用     √不适用

　　报告期项目情况：

　　（1）土地储备情况

　　备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

　　（2）项目开发情况

　　备注：上述为2020年至报告期末主要在建及竣工项目，2019年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。

　　（3）项目销售情况

　　备注：

　　1）上述为2020年至报告期末主要在建及竣工项目销售情况，2019年及以前年度竣工的老项目销售情况未在上表中披露；

　　2）可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积；

　　3）已售（含已预售）面积仅报告期内已销售面积。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项，同意公司以非公开发行普通股的方式募集资金。本次发行数量不超过非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过747,451,885 股（含本数），募集资金总额不超过18亿元，并以中国证监会最终核准发行内容为准。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄力进   主管会计工作负责人：易琳   会计机构负责人：张小峰

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄力进   主管会计工作负责人：易琳   会计机构负责人：张小峰

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄力进         主管会计工作负责人：易琳       会计机构负责人：张小峰

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日