福建发展高速公路股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速           编号：临2023-005

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2023年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议应到监事6人，实到监事4人，李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票；

　　二、审议通过《2022 年度财务决算报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票；

　　三、审议通过《2023年度财务预算预案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　四、审议通过《2022年度利润分配预案》，表决结果：同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票；

　　为了保证分红政策的延续性，公司拟以2022年12月31日总股本2,644,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

　　监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

　　五、审议通过《2022年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　监事会认真审阅了公司 2022 年年度报告，认为：1、公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2022 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过《2023年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票；

　　监事会认为公司2023年度日常性关联交易均是公司及各子公司正常运营所产生的交易，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意通过本议案。

　　七、审议通过《关于为控股股东提供反担保及关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定，监事会同意通过本议案。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　九、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　监事会认为变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

　　十、审议通过《关于增补股东代表监事的议案》，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　公司监事会同意提名陈洁女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，其任期与公司第九届监事会任期一致。公司监事会同意将此候选人（简历附后）提请公司股东大会选举。

　　十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2022年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　十二、审议通过《2022年度社会责任报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　公司《2022年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　监事会认真审阅了公司2023年第一季度报告，认为：1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、五、七、十尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　监事候选人简历

　　陈洁女士：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速           编号：临2023-006

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以2022年12月31日总股本为基数。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容：

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审计报告，公司2022年度实现净利润849,277,899.73元（母公司），按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积84,927,789.97元，加上年初未分配利润 1,928,203,668.12元，减去2022年公司实施分配的2021年普通股现金股利 411,660,000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为2,280,893,777.88元。

　　为了保证分红政策的延续性，考虑股东利益和公司发展的需要，公司2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2022年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元，剩余未分配利润 1,869,233,777.88 元结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2023年4月27日召开了第九届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况，分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东回报规划（2021-2023 年）》中对于利润分配的相关规定，分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司 2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600033                           证券简称：福建高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　因执行递延所得税准则调整

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　公司代码：600033                                                  公司简称：福建高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2022年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　随着客观周期性波动对经济的负面作用逐渐消减，伴随着经济形势整体向好，高速行业也有望迎来困境反转的契机。政策层面，国务院先后印发《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，进一步完善了交通运输行业的顶层设计，高速公路行业也将围绕着纲要优化布局、优化结构、优化功能，提升运输服务的质量，努力做到人享其行、物畅其流。在合理优化路网密度的同时，深化交通科技创新驱动，推动数字化、智能化和网联化也成为行业发展的重大趋势，全行业将更加注重质量与模式创新，以安全畅行、智慧管理、创新赋能、绿色低碳为目标，为交通强国建设贡献力量。

　　公司始终坚持“主业提升、投资驱动”的总体发展战略，一方面聚焦高速公路主业，发挥自身优势，推动福建省内高速公路高质量发展；另一方面积极探寻优质投资标的，持续提升公司价值。

　　在主业方面，公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公里）、福泉高速公路（收费里程167公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里程为282公里，公司参股浦南高速公路（收费里程245公里）。报告期内，公司没有新增高速公路通车里程。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向4车道。

　　在投资方面，公司深度聚焦于金融行业投资，通过发挥高速公路行业的现金流优势，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行，给公司带来了良好的投资收益，实现公司长期可持续发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入26.71亿元，同比下降10.26%；营业总成本13.37亿元，同比下降6.36%；净利润10.58亿元，同比增长0.12%；实现归属于母公司所有者的净利润8.40亿元，同比增长1.35%，每股收益0.3062元；加权平均净资产收益率为7.89%，同比减少0.26个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用