金能科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2023-056

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》有关规定和披露要求，公司2023年第一季度主要经营数据如下：

　　（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（二） 主要产品的平均售价情况

　　（三） 主要原材料的价格变动情况

　　（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2023-057

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的书面通知于2023年4月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制2023年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2023-058

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的书面通知于2023年4月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：603113                            证券简称：金能科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司下属子公司金能化学（青岛）有限公司自2022年12月16日至2023年1月24日停车检修，造成本季度公司收入下降，相关费用支出增加，对公司业绩产生一定影响。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技      公告编号：2023-059

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次赎回理财产品情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）于2022年4月25日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买了2,000万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。

　　● 履行的审议程序

　　公司于2022年10月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-134）。

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　金能化学于2022年4月25日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”D228号的收益凭证2,000万元。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2022-041）。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金2,000万元，收到理财收益73.60万元，与预期收益不存在重大差异。

　　二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

　　截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币0万元。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日