赛轮集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2023-029

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，具体日期及股份基数将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司期末可供分配利润为1,031,494,462.00元。经公司第六届董事会第四次会议审议，公司2022年年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年4月27日，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为3,060,884,772股，以此计算拟合计派发现金红利459,132,715.80元（含税）。本年度现金分红金额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.47%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　2、独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

　　3、监事会意见

　　公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素， 不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　公司代码：601058                                                  公司简称：赛轮轮胎

　　债券代码：113063                                                  债券简称：赛轮转债

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业情况

　　1、全球政经形势错综复杂，轮胎发展遭遇挑战

　　2022年轮胎行业面临诸多挑战，国外面临地缘政治冲突升级、部分原材料价格波动、美元加息等不利因素；国内则受到需求未达预期、开工率下降等因素影响，轮胎行业在震荡中艰难前行。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2022年全国汽车外胎产量约6.67亿条，同比减少4.3%。其中子午线轮胎产量约6.35亿条，同比减少3.3%（全钢子午线轮胎产量约1.24亿条，同比减少11.4%，半钢子午线轮胎产量约5.11亿条，同比减少1.2%）。

　　2、海运周期及运费逐步恢复到正常水平

　　近年来，受到劳动力短缺等因素影响，全球港口开工率不足，海运周期和成本不断增加，对轮胎制造企业的原材料进口和产品出口等方面造成一定负面影响。报告期内，随着全球多国逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，各国码头拥堵情况持续缓解，海运费已降至接近2020年价格上涨前水平。

　　3、原材料价格波动对企业生产经营造成一定影响

　　轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等构成，占生产成本比重较高。报告期内，天然橡胶供给相对稳定，价格较2021年整体有所下降，合成橡胶受石油价格波动等因素影响较大；钢丝帘线价格在报告期内整体呈下降趋势；炭黑受上游原材料价格上涨等因素影响，价格在报告期内涨幅明显。主要原材料价格的波动对轮胎企业生产经营造成一定影响。

　　（二）竞争格局

　　根据当前世界轮胎品牌厂商业务规模排名，中国轮胎品牌主要处在第三梯队。近年来，国内头部轮胎企业持续加强研发投入，提升产品性能，打造高端产品品牌，向国际一流品牌对标。部分企业通过全球化产能布局，有效分散了贸易摩擦带来的经营风险，其市场份额也在稳步提升。

　　根据美国《轮胎商业》发布的“2022年度全球轮胎企业75强排行榜”显示，2021年全球轮胎75强总销售额为1,775亿美元，比2020年增长17.3%。其中，前3强销售额为633.87亿美元，占全球轮胎销售总额35.71%，同比减少2.6%。前10强销售额为1,075.77亿美元，占全球轮胎销售总额的60.6%，同比减少4.5%。

　　公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

　　公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，报告期内还规划建设青岛董家口轮胎工厂及功能化新材料生产基地。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。公司在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产296.32亿元，较上年末增长13.22%；归属于上市公司股东的净资产122.19亿元，较上年末增长13.87%；报告期内公司实现营业收入219.02亿元，同比增长21.69%；实现利润总额15.63亿元，同比增长13.20%；实现归属于上市公司股东的净利润13.32亿元，同比增长1.43%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-031

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司关于

　　2023年度预计对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司及控股子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2023年4月27日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为80.76亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为63.89亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为7.61亿元。

　　● 本次担保没有反担保

　　● 公司对外担保没有发生逾期情形

　　● 特别风险提示：截至2023年4月27日，公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，实际发生担保额为152.26亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的177.59%、124.61%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为66.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.06%。请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）预计对外担保履行的审议程序

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）2023年度预计对外担保情况

　　根据公司2023年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保），期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体明细如下：

　　为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过121亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过76亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　注：上述所有被担保人均不是“失信被执行人”。

　　（二）被担保人财务状况

　　最近一年财务数据：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：以上数据为各公司合并报表数据。其中2022年末净资产为归属于上市公司股东的净资产，2022年末净利润为归属于上市公司股东的净利润。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

　　二、

　　三、

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见、独立董事意见

　　公司董事会审议通过了《关于2023年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2023年度预计对外担保事项有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年4月27日，公司对控股子公司提供的担保余额为80.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.09%；控股子公司对公司提供的担保余额为63.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.29%，控股子公司之间为对方已提供的担保余额为7.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.23%。公司担保对象均属上市公司体系内，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、 公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　3、 公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-033

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2022年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备85,776,450.72元，其中资产减值损失93,120,693.42元，信用减值损失-7,344,242.70元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2022年度确认信用减值损失-7,344,242.70元，其中：应收票据坏账损失-31,747.18元、应收账款坏账损失-10,647,530.61元，其他应收款坏账损失3,335,035.09元。

　　（二）资产减值损失

　　存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022年度公司计提存货跌价损失93,106,271.40元。

　　合同资产减值损失：公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。2022年度公司计提合同资产减值损失14,422.02元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度公司计提各类资产减值准备合计85,776,450.72元，减少2022年度合并报表利润总额85,776,450.72元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　五、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度资产减值准备。

　　六、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2022年度资产减值准备。

　　七、 审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2022年度资产减值准备。

　　八、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　4、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-034

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司关于

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2020年非公开发行股票及2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2022年的使用情况进行了全面核查出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2020年度非公开发行募集资金

　　经中国证监会证监许可[2021]596号文核准，公司于2021年3月向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）408,971,322股，每股发行价3.00元，募集资金总额为1,226,913,966.00元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14元后，募集资金净额为1,213,932,566.86元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华验字（2021）030008号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2022年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为121,448.39万元，2022年8月22日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，将募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》（临2022-093）。

　　（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

　　公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030017号《验资报告》。

　　截至2022年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为117,210.91万元，募集资金专户存款余额为883.47万元（含利息收入并扣除银行手续费）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（一）2020年度非公开发行募集资金

　　2021年3月26日，公司与当时的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与申万宏源承销保荐、全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2022年1月17日、2022年2月8日分别召开第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2022年3月22日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《保荐协议》，聘请国金证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与申万宏源承销保荐于2022年3月22日签署了《终止协议》，申万宏源承销保荐未完成的持续督导工作将由国金证券承接。

　　2022年3月28日，鉴于保荐机构变更，公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司赛轮沈阳、国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

　　注1：上述募集资金专户已于2022年8月22日完成注销，募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金。

　　注2：原中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行更名为中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行，其合同签署权限由中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行履行。

　　（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年11月9日，公司与保荐机构国金证券、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

　　注1：中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

　　注2：公司根据募投项目付款安排及汇率变化考虑，将部分资金转账到赛轮越南开立的专用账户用于募投项目投入，截至2022年12月31日，该账户中美元及越南盾对应等额人民币余额为118,377,215.79元，截至2023年2月，上述资金已按计划使用完毕。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行股票及2022年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表1及募集资金使用情况对照表2”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年度非公开发行募集资金

　　2021年3月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为1,080,090,932.20元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为608,463.51元（不含增值税）。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司当时保荐机构申万宏源承销保荐出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2021-003）。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构国金证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2022-121）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2020年度非公开发行募集资金

　　该部分募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年11月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-124）。

　　2023年2月21日，公司提前归还10,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。截至本报告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为60,000万元，具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2023-010）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2022年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司2022年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司2022年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2022年8月，公司2020年度非公开发行股票的募投项目“赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”已基本建设完成，公司决定将募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　截至2022年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。四、募集资金投资项目变更情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更前述募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　1、国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附表：

　　（一）2020年度非公开发行募集资金

　　募集资金使用情况对照表1

　　单位：万元

　　注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金银行存放产生利息的投入。

　　注2：“赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”于2022年4月达到预定可使用状态，截至2022年12月31日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。

　　（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　募集资金使用情况对照表2

　　单位：万元

　　注：由于赛轮越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎和柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-035

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

　　● 委托理财金额：总额度不超过15亿元人民币。

　　● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内且单笔委托理财期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司总额度不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下：

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2023年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

　　2、投资品种、额度及期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司在总额度不超过15亿元人民币的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，单笔委托理财期限不超过12个月。

　　3、资金来源

　　委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

　　4、实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，不影响公司资金的正常使用。

　　公司财务中心已配备专门人员对理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、对公司的影响

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。

　　公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2023年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　1、 监事会意见

　　监事会认为，公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为，公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　五、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、 公司独立董事关于第六届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见

　　3、公司第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-036

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　● 交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

　　● 交易工具：远期结售汇、外汇期权等

　　● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

　　● 交易金额：有效期限内，不超过300,000万元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述金额。

　　● 履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）与银行等金融机构开展不超过300,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及部分子公司出口主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　在有效期限内，公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过300,000万人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过300,000万人民币或等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金

　　（四）交易方式

　　交易品种：远期结售汇、外汇期权等。

　　交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

　　（五）交易期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）授权事项

　　在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、 审议程序

　　2023年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司与银行等金融机构开展不超过300,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。本次审议额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，公司配备了专业人员负责外汇套期保值业务，并制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照相关规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以尽量规避可能产生的履约风险。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，以最大限度的避免可能产生的汇兑损失。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

　　公司依照会计准则的要求，对外汇套期保值业务按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行相应会计核算，不适用《企业会计准则第 24 号—套期会计》的相关规定。

　　五、独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

　　综上，全体独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。

　　六、监事会意见

　　经核查，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、 公司第六届监事会第二会议决议

　　3、 公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日