烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023年第一季度报告

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债    公告编号：2023-007

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年4月18日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　三、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

　　公司拟定的2022年度利润分配的预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本840,166,258股，以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元（含税）。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　五、审议通过《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

　　公司已就截至2022年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　八、 审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　十一、审议通过《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；

　　根据公司2022年度经营实际及银行贷款情况以及2023年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2023年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

　　公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

　　上述额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十二、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

　　上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过70,000万元（含70,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十六、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十七、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的议案》;

　　鉴于公司《激励计划》中激励对象34人离职，已不符合激励条件，并且公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司判断在终止激励计划当日将无法满足2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司回购34名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票15.3384万股，回购319名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票167.9412万股。本次回购数量合计为183.2796万股。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十八、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

　　鉴于公司2021年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

　　本次限制性股票回购价格为26.04元/股，回购数量为183.2796万股，本次拟用于回购的资金总额为4,772.60万元，回购资金为公司自有资金。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　十九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　二十、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；

　　同意召开公司2022年度股东大会；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密      公告编号：2023-010

　　转债代码：113644     转债简称：艾迪转债

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2022年年度募集资金存放

　　及实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

　　该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额75,629.11万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品46,497.00万元，募集资金专户余额29,132.11万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计255.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

　　（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2022年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　2022年，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资购买理财产品127,490.00万元，赎回80,993.00万元，截至2022年12月31日尚未到期的理财产品余额46,497.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2022年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：艾迪精密2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止日期：2022年12月31日）

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603638                                              证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债      公告编号：2023-008

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第十次会议；会议通知已于2023年4月18日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　2.审议通过《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　4.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

　　公司拟定的2022年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本840,166,258股，以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元（含税）。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　5.审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　6.审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

　　公司已就截至2022年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　7.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　8.审议通过《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

　　根据公司2022年度经营实际及银行贷款情况以及2023年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2023年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

　　公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

　　上述额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　9.审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　11.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

　　上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过70,000万元（含70,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　13.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　14.审议通过《公司监事会关于2023年第一季度报告的书面审核意见的议案》；

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以监事会决议的形式提出的对2023年第一季度报告的书面审核意见如下：

　　1、2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　15、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的议案》；

　　鉴于公司《激励计划》中激励对象34人离职，已不符合激励条件，并且公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司判断在终止激励计划当日将无法满足2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司回购34名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票15.3384万股，回购319名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票167.9412万股。本次回购数量合计为183.2796万股。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　16.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　鉴于公司2021年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

　　本次限制性股票回购价格为26.04元/股，回购数量为183.2796万股，本次拟用于回购的资金总额为4,772.60万元，回购资金为公司自有资金。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月29日