安徽大地熊新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月28日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度及期限

　　使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述额度和期限内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理时，选择较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、履行的审议程序

　　2023年4月28日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地实现公司资金的保值升值，增加公司收益和股东回报，不会影响公司正常经营，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会一致同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告附件

　　《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688077                                                   证券简称：大地熊

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份200,000股，冻.结期限至2025年12月。经核实，冻.结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股本比例为0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊永飞        主管会计工作负责人：衣晓飞        会计机构负责人：王自以

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊        公告编号：2023-023

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月28日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年3月31日、2022年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，预计2023年1-3月计提的信用减值损失和资产减值损失总额约为1,760.94万元，2022年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为3,460.95万元。具体情况如下表所示：

　　金额：万元

　　二、本次计提资产减值准备的说明

　　（一）计提信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，2023年1-3月共转回信用减值损失金额约为528.80万元、2022年度计提信用减值损失金额为294.21万元。

　　（二）计提资产减值准备

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司评估存货可变现净值，基于谨慎性原则，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2023年1-3月公司及子公司计提存货跌价准备约为2,289.74万元，确认资产减值损失—存货跌价损失约为2,289.74万元。2022年度公司及子公司计提存货跌价准备为3,166.74万元，确认资产减值损失—存货跌价损失为3,166.74万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年第一季度和2022年度，公司分别计提各项减值准备1,760.94万元、3,460.95万元，导致合并报表税前利润分别减少1,760.94万元、3,460.95万元，并相应减少报告期末所有者权益，对报告期的经营现金流没有影响。2023年第一季度计提资产减值准备数据未经审计。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，能够更真实准确地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会一致同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够真实、公允地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，审议和表决程序符合相关规定。监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688077            证券简称：大地熊          公告编号：2023-021

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年4月23日以书面方式发出通知，于2023年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月29日