绿地控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备及信用损失情况

　　根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减值测试和账龄分析，并按照相关规定计提减值和信用损失。2022年度共计提各类信用减值损失5.37亿元，资产减值损失32.62亿元。主要情况如下：

　　1、计提信用减值损失5.37亿元，主要为坏账损失5.26亿元，其中：应收账款按单项评估计提坏账准备2.27亿元，按账龄分析组合计提坏账准备5.16亿元；其他应收款按新金融工具准则“预期信用损失”三阶段模型计提减值准备1.27亿元；应收票据冲回坏账损失3.35亿元。

　　2、计提资产减值损失32.62亿元，主要为存货跌价损失30.85亿元，包括：部分境内项目因市场持续下行及回笼资金降价销售等原因计提跌价减值损失约26.02亿元，海外项目计提跌价减值损失约2.68亿元，大基建板块计提合同履约成本减值损失2.15亿元。

　　二、计提资产减值准备及信用损失对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备及信用损失影响公司2022年度合并报表利润总额减少37.99亿元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备及信用损失的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备及信用损失的独立意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提资产减值准备及信用损失的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　五、监事会关于计提资产减值准备及信用损失的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-017

　　绿地控股集团股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本年度不进行现金分红的简要原因说明：综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司拟通过留存未分配利润的方式，保障现金流合理充裕，增强企业发展的韧性和回旋余地，为持续发展提供稳固的支撑。

　　一、 利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,010,084,442.16元；母公司2022年度实现净利润1,231,728,858.55元，按10%提取法定盈余公积123,172,885.86元，加上以前年度结余未分配利润6,180,598,100.63元，母公司2022年度可供分配利润为7,289,154,073.32元。

　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度不进行现金分红的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　房地产、基建是公司的核心主导产业。2022年，经济下行超预期，市场低迷超预期，房地产及基建行业均经历了前所未有的困难与挑战。特别房地产行业，销售规模大幅下滑，土地市场热度一路走低，流动性压力进一步加剧。2023年，综合各方面的情况来看，宏观经济运行有望逐渐复苏回暖，房地产行业市场环境有望不断改善。但是，当前外部环境仍然严峻复杂，宏观经济与行业市场的复苏回暖还存在艰巨性和不确定性，对于企业可能面临的困难和挑战仍然要有足够的思想准备。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　近年来，公司顺应中国经济结构性变革的大趋势，着力转方式、调结构，实施转型升级，推动高质量发展。经过持续、主动的调整优化，目前公司已形成以房地产、基建为主业，金融、消费等综合产业协同发展的综合经营格局。当前，面对新的内外部形势，公司正围绕“再聚焦、再转型、再提升、再优化、再出发”的主线，进一步深化转型升级，推动公司在新的一年实现高质量发展。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，外部环境严峻复杂，困难前所未有。面对各种超预期因素冲击，公司以牢牢守住现金流安全底线为核心，全力以赴推进各项重点工作，全年实现营业收入4355亿元，归属于母公司股东的净利润10亿元，累计净减少有息负债约231亿元，在极端困难的外部环境下保持了企业大局稳定。

　　2023年，公司将继续坚持底线思维，全面夯实发展基础，特别是着力改善流动性，为持续发展提供稳固的支撑。

　　（四）公司不进行现金分红的原因

　　当前，外部环境仍然严峻复杂，虽然宏观经济与行业市场逐步复苏回暖，但仍存在很大不确定性。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司拟通过留存未分配利润的方式，保障现金流合理充裕，增强企业发展的韧性和回旋余地，为持续发展提供稳固的支撑。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于夯实发展基础，支持公司进一步转型升级，确保公司长期、健康、可持续发展，为股东创造长期稳定的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　2022年，宏观经济下行超预期，市场低迷超预期，房地产及基建行业均经历了前所未有的困难与挑战。我们认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了当前经济形势、行业整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，有利于保持企业现金流合理充裕，促进企业长远健康发展，符合全体股东的利益，同意公司2022年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司董事会提出的2022年度利润分配方案充分考虑了当前经济形势、行业整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配方案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了当前的宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，对公司经营现金流不产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-019

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于新增对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司下属子公司及参股公司

　　● 担保金额：自2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止，预计新增不超过900亿元的担保额度

　　● 对外担保逾期的累计数量：5,000万元

　　一、 担保情况概述

　　为满足经营和发展需要，自2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，具体包括：

　　1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度；

　　2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

　　自2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。

　　2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　3、实施过程中，按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

　　4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向公司提供反担保或其他增信措施。

　　三、董事会意见

　　本次担保事项是根据公司目前担保情况及未来经营计划制定的，是为了满足公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可控，同意本次担保事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

　　1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

　　2、本次担保事项是为了满足公司日常经营需要，被担保人为公司下属子公司及参股公司，风险可控，未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　1、对外担保累计金额

　　截至2022年12月末，公司及子公司担保余额为1620.98亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的178.81%，其中公司及子公司之间的担保余额为1484.56亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的163.77%。

　　2、逾期担保

　　截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：

　　2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表：预计新增担保事项及被担保人情况

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-020

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于2023年度新增财务资助额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 财务资助概述

　　房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款；项目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后续开发建设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公司富余资金。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公司股东临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。

　　2023年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即45亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

　　二、财务资助主要内容

　　1、本公告所指财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司及控股子公司的参股房地产项目公司，以及公司控股房地产项目公司的其他股东（不含公司关联方）。

　　2、为参股项目公司提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）被资助对象应从事房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助项目公司的其他股东需按其出资比例提供同等条件的财务资助。

　　3、为公司控股项目公司的其他股东提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）公司控股项目公司应从事房地产开发业务；（2）公司控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等财务资助。

　　三、董事会意见

　　公司为参股项目公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军就本次财务资助事项出具了书面意见，主要内容为：

　　1、公司向参股项目公司提供财务资助，是为了满足项目开发建设正常资金需求；公司控股项目公司在充分保障项目后续开发建设所需资金的前提下，向股东提供富余资金，有助于提高资金使用效率；上述财务资助均按同比例提供或调用，整体风险可控。

　　2、上述财务资助事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-013

　　绿地控股集团股份有限公司

　　2023年第一季度基建业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年1-3月，公司基建业务新增项目情况如下:

　　（一）业务分部

　　（二）地区分部

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-012

　　绿地控股集团股份有限公司

　　2023年第一季度房地产经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、房地产项目开工、竣工情况

　　2023年1-3月，公司完成新开工面积11.9万平方米，比去年同期减少79.9%；完成竣工备案面积196.4万平方米，比去年同期增长18.2%。

　　二、房地产项目销售情况

　　2023年1-3月，公司实现合同销售面积218.70万平方米，比去年同期减少26.8%；实现合同销售金额272.53亿元，比去年同期减少11.5%。

　　三、房地产项目储备情况

　　2023年1-3月，公司无新增房地产项目储备。

　　四、房地产出租情况

　　截至2023年3月末，公司出租物业面积为355.91万平方米，出租率为81.4%；酒店客房数为12,474间，入住率为44.2%。2023年1-3月，公司出租物业取得租金收入32,235.85万元，酒店取得经营收入41,333.16万元。

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-021

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见后附对照表。

　　本次章程修订内容已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　《绿地控股集团股份有限公司章程》修订条款对照表

　　注：《公司章程》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2023-022

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见后附对照表。

　　本次修订内容已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　《绿地控股集团股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表