法兰泰克重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-014

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在银行提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。

　　● 本次新增担保额度不超过10,000万元

　　● 截至目前，公司对外担保的余额为189.26万元，占2022年度经审计净资产的比例为0.13%。

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

　　供应链融资是指以客户与公司（或子公司）签订的产品销售合同为基础，在公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向客户提供贷款以购买公司（或子公司）产品，客户在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求客户及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保义务。

　　《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权经营管理层负责供应链融资业务的具体操作事项，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、担保对象

　　被担保人为公司及子公司信誉良好的优质客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。

　　2、参与供应链融资的客户主要应当满足以下条件：

　　（1）客户及其实际控制人信用良好；

　　（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

　　（3）公司根据管理要求补充的其他条件。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　2、担保方式：最高额保证担保。

　　3、担保期限：每笔担保业务的担保期限不超过五年。

　　4、担保额度：以各客户的融资额为限，总额度不超过10,000万元。

　　5、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

　　具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

　　四、对外担保的风险管控措施

　　针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

　　1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

　　2、指定银行授信额度下的融资款用途限于向本公司或子公司支付采购货款；

　　3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司（或子公司）为客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。

　　六、董事会意见

　　本公司董事会认为：公司为客户供应链融资提供担保，有助于帮助客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时加速公司资金回笼，减少应收账款，优化公司财务结构；客户供应链融资款项，只能用于向公司或子公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控，不会损害公司股东的利益。

　　独立董事发表独立意见认为：公司为客户供应链融资提供担保，有利于拓宽销售渠道和业务开拓。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为16,963.33万元，占2022年度经审计净资产的11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为16,774.07万元，占2022年度经审计净资产的11.63%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 4 月 29 日

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-021

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月27日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2022年度述职报告。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《2022年财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　7、审议通过《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过30亿元人民币的综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA12781号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　10、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用17万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陶峰华先生回避表决。

　　预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过3,030.00万元，其中与艾珮丝（上海）起重机械有限公司发生销售产品的关联交易，金额不超过3,000.00万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过30.00万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币20,000万元（含），该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　13、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能高空作业平台项目”已经达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并拟将上述募投项目节余募集资金共计1,722.76万元用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　16、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提请召开2022年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将授权董事长另行通知确定。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4 月 29 日

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2023-011

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司2022年年度

　　利润分配及公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配和每股转增比例：A股每股派发现金红利0.26元（含税）,每股以资本公积金转增股本0.20股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币50,711.67万元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税）。本年度现金分红比例为38.41%。

　　2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，本次送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　根据相关规定，权益分派股权登记日登记在册的回购库存股无权参与本次利润分配及资本公积金转增股本。公司现有回购库存股1,417,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东，特别是中小投资者的利益。

　　（三）监事会意见

　　监事会召开第四届监事会第九次会议审议通过了《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，认为公司制定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 4 月 29 日