中国交通建设股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601800       证券简称：中国交建       公告编号：临2023-045

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月23日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年4月28日，本次董事会以通讯表决方式召开。应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。8名董事对所议事项进行了表决，会议的召开符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　同意公司2023年第一季度报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2023年全面预算报告的议案》

　　（一） 同意公司2023年度全面预算报告。

　　（二） 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

　　（一） 同意公司2023年度对外融资担保计划方案总额度373.23亿元。其中：公司对子公司（含控股）担保额度71.6亿元，公司下属子公司对其子公司（含控股）担保额度为286.63亿元，各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度为15亿元。

　　（二） 独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担保的情形。

　　（三） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》。

　　（四） 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于公司资产证券化业务计划的议案》

　　（一） 同意公司及附属公司于未来一年内开展不超过1,200亿元的资产证券化业务。

　　（二） 同意提请周年股东大会批准授权董事会并由董事会授权董事长处理有关资产证券化业务的具体事宜。

　　（三） 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于召开公司2022年度股东周年大会及提请审议事项的议案》

　　（一） 同意公司召开2022年度股东周年大会并审议以下议案：

　　1. 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案；

　　2. 关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案；

　　3. 关于审议《中国交建2022年度董事会工作报告》的议案；

　　4. 关于审议《中国交建2022年度独立董事述职报告》的议案；

　　5. 关于审议《中国交建2022年度监事会工作报告》的议案；

　　6. 关于审议公司2023年度全面预算报告的议案；

　　7. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；

　　8. 关于公司2023年度投资计划的议案；

　　9. 关于公司2023年度对外担保计划的议案；

　　10. 关于公司资产证券化业务计划的议案。

　　（二） 提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2022年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　同意结合公司实际情况，本次激励计划授予的限制性股票数量由“11,700万股”调整为“11,615万股”。首次授予的激励对象人数由“668人”调整为“662人”，首次授予的限制性股票数量由“9,940万股”调整为“9,855万股”。

　　本次调整后的激励对象属于公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　（一） 同意公司满足2022年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授予条件，并向符合条件的662名激励对象授予9,855万股公司A股限制性股票，授予价格为5.33元/股。

　　（二） 授予日为 2023年5月4日。

　　本议案在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于设立中交深圳建设暨深圳总部的议案》

　　同意公司设立全资子公司中交深圳建设发展有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地：广东省深圳市，注册资本拟为15亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于设立中交（中山）城市轨道交通工程建筑有限公司的议案》

　　同意公司设立中交（中山）城市轨道交通工程建筑有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），负责建设南沙至珠海（中山）城际项目。注册地：广东省中山市，注册资本拟为3亿元，货币出资。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司石家庄分公司的议案》

　　同意公司设立石家庄分公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地：河北省石家庄市。

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于新增2023年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》

　　（一） 同意公司新增2023年度日常性关联交易—公司出租资产类型的上限计划，涉及交易上限为0.28亿元。

　　（二） 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　（三） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、米树华先生已回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601800                      证券简称：中国交建

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息3.48亿元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　报告期，公司深入推进“高质量发展深化年“各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现1,765.91亿元，同比增长2.61%；营业利润实现84.70亿元，同比增长5.76%；归属于母公司股东的净利润为55.82亿元，同比增长9.60%，每股收益0.32元。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　截止报告期，公司股份总数16,165,711,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,747,235,425股，占总股本的72.67%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.33%。

　　截止报告期末普通股股东总数162,951户，其中A股150,682户，H股12,269户。

　　单位：股

　　注：截至报告期末，中交集团持有公司A股9,374,616,604股，通过沪港通持有公司H股265,416,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合计持有公司股份9,640,032,604股，约占公司总股本的59.63%，较2022年12月31日没有变动。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）新签合同额情况

　　2023年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，市场开拓再创佳绩，扛稳“大交通”传统优势主业的“红旗”，海外业务显著增长，夯实“一带一路”领头羊地位。

　　报告期，公司新签合同额为4,578.13亿元，同比增长6.30%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为4,012.20亿元、174.00亿元、355.54亿元和36.39亿元。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为834.19亿元（约折合123.99亿美元），同比增长35.32%，约占公司新签合同额的18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为756.50亿元、7.19亿元、66.88亿元和3.62亿元。

　　各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为507.55亿元（境内为478.35亿元，境外为29.20亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为385.32亿元。

　　单位：亿元，币种：人民币

　　（二）其他重大事项

　　1.2023年1月13日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第一期超短期融资券，期限151天，规模20亿元，票面利率2.18%；

　　2.2023年1月16日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第二期超短期融资券，期限150天，规模20亿元，票面利率2.16%；

　　3.2023年2月24日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第三期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.28%。

　　4.2023年3月21日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第四期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.22%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙          主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：彭陆强

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙          主管会计工作负责人：朱宏标       会计机构负责人：彭陆强

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙            主管会计工作负责人：朱宏标      会计机构负责人：彭陆强

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国交通建设股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙              主管会计工作负责人：朱宏标    会计机构负责人：彭陆强

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙           主管会计工作负责人：朱宏标       会计机构负责人：彭陆强

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王彤宙            主管会计工作负责人：朱宏标      会计机构负责人：彭陆强

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2023-046

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于2023年度对外担保计划的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● ?2023年度，公司对外担保计划新增额度为373.23亿元，其中公司计划为子公司（含控股）提供新增担保额度71.6亿元，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）新增担保额度286.63亿元，各子公司（含控股）对参股公司新增担保额度15亿元。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2023年度公司对外担保计划新增额度为373.23亿元，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。

　　（一） 中国交建对子公司（含控股）担保

　　2023年中国交建对子公司（含控股）新增担保额度为71.6亿元，如下：

　　（二） 公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）担保额度

　　2023年中国交建各子公司（含控股）对其子公司（含控股）新增担保额度为286.63亿元，如下：

　　（三） 各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度

　　2023年中国交建各子公司（含控股）对其参股公司新增担保额度为15亿元，如下：

　　说明事项：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：

　　1. 为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。

　　2. 担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

　　3. 公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保，严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。

　　4. 以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用2023年度新增担保额度。

　　5. 本次担保计划不含对进入重组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子企业或参股企业担保，不含对金融子企业担保，不含集团内无直接股权关系的子企业之间互保。

　　二、 被担保人基本情况

　　上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司及参股公司，被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司2022年年度报告中“财务报表附注七”部分。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司及子公司（含控股）对其子公司（参股公司）提供担保，主要是为满足公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、 筹措资金等相关业务。公司及子公司（含控股）在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

　　五、 董事会意见

　　公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，批准2023年度对外融资担保额度事项。独立董事发表独立意见，认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司2022年度股东周年大会审议通过后实施。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2022年12月31日，本公司及下属全资、控股子公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为33.78亿元，公司本部对下属全资及控股子公司担保余额为1,052.04亿元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计的公司净资产25.48%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601800       证券简称：中国交建       公告编号：临2023-047

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月23日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年4月28日，本次监事会以通讯表决方式召开。监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开程序及出席人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议。

　　一、 审议通过《关于审议公司 2023年第一季度报告的议案》

　　公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第一季度报告，监事会认为：

　　（一） 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二） 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　（三） 未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2023年全面预算报告的议案》

　　（一） 同意公司2023年度全面预算报告。

　　（二） 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

　　（一） 同意公司2023年度对外融资担保计划方案总额度373.23亿元。其中：公司对子公司（含控股）担保额度71.6亿元，公司下属子公司（含控股）对其子公司担保额度为286.63亿元，各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度为15亿元。

　　（二） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》。

　　（三） 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于新增2023年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》

　　同意公司新增2023年度日常性关联交易公司出租资产类型的上限计划，涉及交易上限为0.28亿元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》

　　同意本次股权激励计划相关事项的调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　（一） 同意公司满足2022年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授予条件，并向符合条件的662名激励对象授予9,855万股公司A股限制性股票，授予价格为5.33元/股。

　　（二） 同意授予日为 2023年5月4日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2023年4月29日