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西藏天路股份有限公司 2023年第一季度报告

  证券代码:600326          证券简称:西藏天路     公告编号:2023-33号

  转债代码: 110060          转债简称:天路转债

  债券代码:188478          债券简称:21天路01

  债券代码:138978          债券简称:23天路01

  西藏天路股份有限公司

  关于子公司对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以下简称“江津重交”)

  担保情况:江津重交作为西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重庆重交”)的全资子公司,由于项目建设资金和经营性资金需求,江津重交拟向中国光大银行股份有限公司北城天街支行(以下简称“光大银行北城天街支行”)申请贷款综合授信4,000万元(其中敞口2,000万元、低风险2,000万元),贷款期限为三年期,银行承兑汇票或半年期国内信用证,贷款利率综合成本利率不超过3%。重庆重交拟为江津重交该笔4,000万元贷款提供连带责任保证担保。

  本次担保是否涉及反担保:不涉及。

  累计对外担保情况:截至本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计828,040,572.80元人民币。

  对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

  一、 担保情况概述

  江津重交作为公司控股子公司重庆重交的全资子公司,由于项目建设资金和经营性资金需求,江津重交拟向中国光大银行股份有限公司北城天街支行(以下简称“光大银行北城天街支行”)申请贷款综合授信4,000万元(其中敞口2,000万元、低风险2,000万元),贷款期限为三年期,银行承兑汇票或半年期国内信用证,贷款利率综合成本利率不超过3%。重庆重交拟为江津重交该笔4,000万元贷款提供连带责任保证担保,该事项已通过重庆重交董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:重庆市江津区重交再生资源开发有限公司

  成立日期:2018年5月3日

  注册地址:重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼第一层

  法定代表人:崔冀川

  注册资本:5,800万元人民币

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:道路、建筑废旧材料回收及利用;路面新型材料研发、生产、销售;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;沥青混凝土及辅助材料的加工、生产、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:元

  

  三、担保协议的主要内容

  《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司及被担保公司与银行具体签署的协议为准。

  四、担保的必要性和合理性

  上述担保符合子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保方江津重交为公司合并报表范围内的下属子公司,信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、累计对外担保金额及逾期担保情况

  截至2022年12月31日,公司经审计的总资产为13,705,393,508.65元,归属于上市公司股东的净资产为3,888,405,501.71元。

  截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计828,040,572.80元,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等,占公司最近一期经审计净资产的21.30%;过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为728,400,000元,占公司最近一期经审计净资产的18.73%。公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司董事会

  2023年4月29日

  

  证券代码:600326         证券简称:西藏天路      公告编号:2023-34号

  转债代码:110060         转债简称:天路转债

  债券代码:188478         债券简称:21天路01

  债券代码:138978         债券简称:23天路01

  西藏天路股份有限公司

  2023年第一季度新签施工合同情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023年第一季度,西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签施工合同2项,合同总额17,154.76万元。具体如下:

  单位:人民币 万元

  

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司董事会

  2023年4月29日

  

  证券代码:600326                                                证券简称:西藏天路

  转债代码:110060                                                转债简称:天路转债

  债券代码:188478                                                债券简称:21天路01

  债券代码:138978                                                债券简称:23天路01

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人扎西尼玛、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人(会计主管人员)阿旺罗布保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  1、本报告期营业收入53,188.78万元,较去年同期的69,446.64万元减少16,257.86万元,减幅23.41%,见表如下:

  单位:元  币种:人民币

  

  影响2023年第一季度营业收入同比减少的原因如下:

  (1)建筑板块影响2023年一季度营业收入同比减少17,835.88万元的原因有以下三点:

  a、 去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目、安徽长久矿山项目、G316安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成;

  b、 主要的续建项目南京龙潭新城24班小学项目因业主方原因暂停施工,以及科学大道二期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓;

  c、 其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影响,未能按原定计划开工。

  (2)建材板块    主要系3月以来区内项目陆续复工,市场逐步回暖,水泥产量和销售价格较去年同期均有所增加,西藏高争、昌都高争营业收入同比增加5,426万元;

  区外沥青混凝土销量同比下降,重庆重交营业收入同比减少1,712万元。

  (3)贸易板块

  系本报告期已停止开展贸易业务,本期营业收入为零。

  (4)其他板块

  主要系原材料销售业务收入同比去年减少,影响其他板块营业收入同比下降2,046万元。

  2、本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03万元,较上年同期-5,644.83万元增亏2,810.20万元,见表如下:

  单位:元 币种:人民币

  

  与去年同期相比,影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下:

  (1)建筑板块:营业收入较去年同期减少,施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增加,毛利减少,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,314.96万元;

  (2)建材板块:主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降,单位固定成本增加,毛利下降,影响归属于上市公司股东的净利润减少195.67万元;

  (3)贸易板块:本报告期已停止开展贸易业务,仅发生期间费用,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少4.55万元;

  (4)其他板块:主要系监理检测业务因招投标方式改变,合同存量较少,监理服务费率下调,收入下降;同时监理项目管理严格,人数、人员资质也有要求,人工成本增加,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少251.64万元。

  (二) 非经常性损益项目和金额

  单位:元  币种:人民币

  

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用     □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用     □不适用

  (一)本报告期营业收入53,188.78万元,较去年同期的69,446.64万元减少16,257.86万元,减幅23.41%,见表如下:

  单位:元  币种:人民币

  

  影响2023年第一季度营业收入同比减少的原因如下:

  1、建筑板块,影响2023年一季度营业收入同比减少17,835.88万元的原因有以下三点:

  a、 去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目、安徽长久矿山项目、G316安康建明至恒口一级公路等主体施工已完成;

  b、 主要的续建项目南京龙潭新城24班小学项目因业主方原因暂停施工,以及科学大道二期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓;

  c、 其他新项目如青白江欧洲产业城中片区综合开发、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线等项目受国家基本农田转为建设用地审批影响,未能按原定计划开工。

  2、建材板块    主要系3月以来区内项目陆续复工,市场逐步回暖,水泥产量和销售价格较去年同期均有所增加,西藏高争、昌都高争营业收入同比增加5,426万元;

  区外沥青混凝土销量同比下降,重庆重交营业收入同比减少1,712万元。

  3、贸易板块

  系本报告期已停止开展贸易业务,本期营业收入为零。

  4、其他板块

  主要系原材料销售业务收入同比去年减少,影响其他板块营业收入同比下降2,046万元。

  (二)本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,455.03万元,较上年同期-5,644.83万元增亏2,810.20万元,见表如下:

  单位:元 币种:人民币

  

  与去年同期相比,影响归属于上市公司股东的净利润减少原因如下:

  1、建筑板块:营业收入较去年同期减少,施工项目人工、材料等价格上涨导致本期成本增加,毛利减少,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,314.96万元;

  2、建材板块:主要系生产销售沥青混凝土的重庆重交营业收入下降,单位固定成本增加,毛利下降,影响归属于上市公司股东的净利润减少195.67万元;

  3、贸易板块:本报告期已停止开展贸易业务,仅发生期间费用,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少4.55万元;

  4、其他板块:主要系监理检测业务因招投标方式改变,合同存量较少,监理服务费率下调,收入下降;同时监理项目管理严格,人数、人员资质也有要求,人工成本增加,影响归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少251.64万元。

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2023年3月31日

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳         会计机构负责人:阿旺罗布

  合并利润表

  2023年1—3月

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳         会计机构负责人:阿旺罗布

  合并现金流量表

  2023年1—3月

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳         会计机构负责人:阿旺罗布

  母公司资产负债表

  2023年3月31日

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳         会计机构负责人:阿旺罗布

  母公司利润表

  2023年1—3月

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳     会计机构负责人:阿旺罗布

  母公司现金流量表

  2023年1—3月

  编制单位:西藏天路股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:扎西尼玛     主管会计工作负责人:胡炳芳     会计机构负责人:阿旺罗布

  (三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用     √不适用

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司

  2023年4月28日

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