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广东天禾农资股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

  证券代码:002999             证券简称:天禾股份           公告编号:2023-017

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定要求,将广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”或“天禾股份”)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1784号文)核准,公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,208万股,每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止,公司募集资金总额为41,096.96万元,根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后,实际募集资金净额为35,195.48万元。

  上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)募集资金使用及结余情况

  1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金到位前,公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入,募集资金到位后,再置换已支付的部分款项。截至2020年9月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元,于2021年度完成募集资金专户款项划转。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币25.29 万元(含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币302.36 万元),具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  

  注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,保证募集资金的规范使用。

  根据相关规定并结合经营需要,公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责,不存在募集资金存放和使用的相关问题。

  截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:

  金额单位:人民币万元

  

  三、 2022年度募集资金的实际使用情况

  截至2022年12月31日,公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,472.54 万元,本年度募集资金的实际使用情况详见附表。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也未发生对外转让或置换的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2022年12月31日,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

  保荐机构认为:天禾股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,且相关决策程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  附表:2022年度募集资金使用情况对照表

  广东天禾农资股份有限公司董事会

  2023年4月29日

  附表:

  2022年度募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  

  

  证券代码:002999                证券简称:天禾股份                公告编号:2023-015

  广东天禾农资股份有限公司

  2023年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经审计

  □是 R否

  一、主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  (二) 非经常性损益项目和金额

  R适用 □不适用

  单位:元

  

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

  □适用 R不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 R不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  R适用 □不适用

  单位:元

  

  二、股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  三、其他重要事项

  R适用 □不适用

  1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为300万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止2023年3月31日,已成立43家县域农服公司。

  2、公司于2023年1月18日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的议案》,同意广东嘉誉化工有限公司(以下简称“嘉誉化工”)增资扩股2,619.50万元,并增加嘉誉化工核心员工李龙、肖君文作为嘉誉化工自然人股东。截至报告期末,此次增资扩股事项已完成工商变更登记手续,并取得了广州市越秀区市场监督管理局核准换发的《营业执照》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  

  四、季度财务报表

  (一) 财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:广东天禾农资股份有限公司

  2023年03月31日

  单位:元

  

  法定代表人:刘艺    主管会计工作负责人:夏煌辉      会计机构负责人:陈国荣

  2、合并利润表

  单位:元

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:刘艺    主管会计工作负责人:夏煌辉    会计机构负责人:陈国荣

  3、合并现金流量表

  单位:元

  

  (二) 审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □是 R否

  公司第一季度报告未经审计。

  广东天禾农资股份有限公司

  董事会

  2023年04月29日

  

  证券代码:002999        证券简称:天禾股份      公告编号:2023-019

  广东天禾农资股份有限公司关于

  2023年度向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况

  为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域,构建更加稳固和优质的产品供应体系、客户渠道体系,解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网络,加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求,并保持适度的用信可选择性,现公司拟向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度,授信品种包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

  上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额,具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定,相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

  授信期限自股东大会审议通过之日起至2024年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止,在有效期内,授信额度可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续,包括但不限于签署与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

  二、对公司的影响

  本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

  三、备查文件

  第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  广东天禾农资股份有限公司

  董事会

  2023年4月29日

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