游族网络股份有限公司 2022年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

　　截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

　　注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入522,395,987.68元，其中2019年度使用募集资金443,566,039.74元，2020年度使用募集资金58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元，2022年度使用募集资金4,469,536.98元。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币623,740,371.27元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

　　公司2022年度募集资金使用情况明细如下表：

　　注1：公司将其中的1亿元用于购买6个月定期大额存单，存单的账号分别为720327741、720328129,起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年3月26日，利率为2.1%，已于2022年3月26日收回本金1亿元及利息105万元。

　　公司将其中的1亿元用于购买1年期定期大额存单，存单的账号分别为720328111、720326891,起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年9月26日，利率为2.3%。已于2022年9月26日收回本金1亿元及利息230万元。

　　注2：公司将其中的4.07亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为720610088、720697226、721084739，起息日为2022年2月28日、2022年4月13日、2022年10月21日，不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为2.025%。7,000万元用于购买结构性存款，结构性存款账号为721176139，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，最低收益率1.55%。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理制度的建立

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　2019年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

　　2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。

　　2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

　　根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号：631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）设立专户。专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，拟本将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　2021年7月23日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于2021年8月19日注销原募集资金专用账户。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度无此情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为720979376，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为EURUSD，最低收益率1.55%，起息日为2022年8月26日，到期日为2022年11月28日，期限94天，已于2022年11月28日收回本金7,000万及利息495,753.42元。公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为721176139，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为中债10年期国债到期收益率，最低收益率1.55%，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，期限90天。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司本期不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，尚未使用募集资金共623,740,371.27元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入），其中146,740,371.27元以活期存款方式存储于募集资金专户；公司将其中的4.07亿元用于购买七天通知存款，利率为2.025%；公司将其中的7,000万元用于购买期限90天的结构性存款，最低收益率1.55% 。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2023年4月27日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

　　注4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的345,000,000.00元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1,150,000,000.00元，实际募集资金净额较原计划减少19,908,057.70元， 故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由345,000,000.00元减少为325,091,942.30元。

　　证券代码：002174       证券简称：游族网络         公告编号：2023-044

　　游族网络股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司原控股股东、实际控制人林奇先生的未成年继承人林漓、林芮璟及林小溪及其法定监护人XU FENFEN女士于2023年3月1日与上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式转给上海加游107,331,792股股份（占目前公司总股本11.72%），并于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。公司的第一大股东已由林漓、林芮璟及林小溪变更为上海加游。公司无控股股东及实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让股份过户完成暨公司第一大股东发生变更的公告》。

　　2、公司于2022年2月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。

　　截至2023年2月2日，本次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份17,244,100股，占公司当时总股本的1.88%，已使用回购资金总额为200,035,849.71元（不含交易费用）。其中，公司回购股份中有13,699,900股已用于公司第三期员工持股计划，剩余股份存放于公司回购专用证券账户。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：游族网络股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宛正    主管会计工作负责人：沙庆钦      会计机构负责人：梁琳敏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：宛正    主管会计工作负责人：沙庆钦    会计机构负责人：梁琳敏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2023-049

　　游族网络股份有限公司

　　关于2022年度确认其他非流动金融

　　资产公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述

　　为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资2022年12月31日的公允价值较期初账面价值减少30,031.25万元。

　　二、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明

　　1、根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

　　2、超过2021年度经审计净利润的10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动的投资具体情况如下：

　　注1：账面价值、公允价值采用年末汇率；公允价值变动采用年平均汇率。

　　注2：报告期公允价值变动受其他非流动金融资产2022年12月31日公允价值及报告期投资成本变动影响。

　　三、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

　　上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将减少2022年度利润总额30,031.25万元。

　　本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价值变动后，能更加公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002174            证券简称：游族网络           公告编号：2023-048

　　游族网络股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备

　　和信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计提资产减值准备和信用减值准备金额共计200,427,208.79元，计提减值准备和信用减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、无形资产和开发支出。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备、信用减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，经公司初步测算，计提金额合计为20,042.72万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如下表：

　　单位：万元

　　二、 本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收账款：

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：

　　按组合计提坏账准备的方法如下：

　　（二）其他应收款：

　　其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，  基于其信用风险特征确定组合：

　　按组合计提坏账准备的方法如下：

　　（三）长期资产减值：

　　本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

　　公司2022年度计提信用减值损失合计1,394.43万元，将导致公司2022年度利润总额减少1,394.43万元；计提资产减值损失合计18,648.29万元，将导致公司2022年度利润总额减少18,648.29万元。公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司2022年度利润总额合计减少20,042.72万元。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日