福建省闽发铝业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002578                证券简称：闽发铝业                公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2022 年 11月18日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案，同意将存放于股票回购专用账户的49,463,113股予以注销，并相应减少公司注册资本。注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由988,093,296 股减少至938,630,183股。具体内容详见公司于2022 年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的公告》(公告编号：2022-033)，于2023年2月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2023-004)。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：江宇    主管会计工作负责人：吴赵晶      会计机构负责人：黄炳煌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：江宇    主管会计工作负责人：吴赵晶    会计机构负责人：黄炳煌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-020

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知以微信及电话的方式于2023年4月16日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2023年4月27日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长》的议案。

　　公司董事会同意选举陈水生先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会相关委员》的议案。

　　公司董事会同意补选陈水生先生为第五届董事会战略委员会成员和第五届董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会无变化，补选后的公司第五届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：

　　1、江宇、陈水生、黄长远、黄印电和汪世清为公司第五届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员；

　　2、李肇兴、陈金龙、陈水生为公司第五届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；

　　(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

　　公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日公司净资产为：1,516,606,874.18元，本次拟使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品占公司净资产比例为26.37%，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十三次会议决议

　　（二）独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-021

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。

　　2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、实施方式：公司在额度使用范围内，董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。

　　7、关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　8、审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用流动资金使用的时间差进行现金管理，向银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日