珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司购买委托理财产品额度的公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司（含子公司）使用总额度不超过人民币5亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。

　　4、投资额度使用期限

　　自获董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司（含子公司）闲置资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。

　　7、受托方

　　选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作失误风险。

　　2、针对投资风险，采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

　　（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

　　（6）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司（含子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过5亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　2、监事会意见

　　公司（含子公司）使用不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。

　　我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币5亿元的闲置资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-023

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司风险投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币8,000万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：

　　一、风险投资概况

　　1、投资目的

　　在保证公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资额度

　　用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过8,000万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　3、投资品种

　　将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。

　　4、投资额度使用期限

　　自获公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司（含子公司）的自有资金。

　　6、需履行的审批程序

　　根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东大会审议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理制度》，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

　　在风险投资实施前，公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，为公司风险投资提供严格、科学、规范的管理，提出合理的决策建议；建立完善的风险投资项目筛选与风险评估体系，通过公司审计部门的随时调查跟踪，加强对风险投资项目的跟踪管理，控制风险；采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

　　公司董事长在董事会授权董事会安全及风控委员会通过的产品范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　　公司依据相关制度规定，所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。

　　三、对公司的影响

　　公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，使用自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。

　　公司拟开展的风险投资，需在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

　　四、相关承诺

　　经公司自查，公司未出现以下情形：

　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

　　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

　　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　同时，公司对拟开展的风险投资，做如下承诺：

　　公司使用自有资金进行风险投资十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　五、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查：公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币8,000万元自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，我们同意该事项。

　　2、监事会意见

　　本次公司使用不超过人民币8,000万元自有资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用总额度不超过人民币8,000万元的自有资金进行风险投资。

　　五、备查文件

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002492                证券简称：恒基达鑫                公告编号：2023-021

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王青运                主管会计工作负责人：张辛聿                     会计机构负责人：谭静筠

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王青运               主管会计工作负责人：张辛聿                    会计机构负责人：谭静筠

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-019

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月21日以邮件形式发出，于2023年4月27日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告全文》

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年第一季度报告做出了保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　报告全文内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容见2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容见2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-020

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年4月21日以书面形式发出，于2023年4月27日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　　一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告全文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币5亿元的闲置资金购买理财产品。

　　三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司使用不超过人民币8,000万元自有资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公司）使用总额度不超过人民币8,000万元的自有资金进行风险投资。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十九日