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华数传媒控股股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2022年12月10日，公司持股5%以上股东杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）分别与浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通传媒”）、西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的286,671,000股股份，占公司总股本的15.47%。若本次股份转让实施完成，浙江易通传媒将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，西湖电子集团将持有本公司股份143,335,500股、占公司总股本的7.74%，云溪投资将不再持有本公司股份。

　　2023年4月19日，公司收到浙江易通传媒函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，并已履行国资批准程序，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份。同日，公司收到西湖电子集团函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份，并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报告程序。

　　截至报告披露日，本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

　　具体详见公司分别于2022年12月12日、2023年4月20日披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-060）、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-009）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：吴杰会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：吴杰会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-018

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于资产核销及计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果，2022年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

　　1、应收账款坏账、其他应收款坏帐、长投减值核销

　　截止2022年12月31日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账、长投减值59,102,233.81元。具体如下：

　　单位：元

　　本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回；本次长投减值核销是对浙江华数广电网络股份有限公司的联营企业浙江浩渺通讯科技有限公司因破产清算所发生的损失进行核销。

　　2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

　　截止2022年12月31日，公司及子公司报废固定资产26,775,639.20元、报废存货3,446,115.93元、报废工程物资459,354.39元。具体如下：

　　单位：元

　　本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司技术提升等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。

　　3、计提信用减值损失及资产减值损失

　　截止2022年12月31日，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值准备104,438,170.60元，其中应收账款坏账准备76,694,906.52元、合同资产减值准备23,358,583.40元、其他应收款坏账准备-1,106,180.66元、应收票据坏账准备-186,332.45元、存货跌价准备526,754.78元、固定资产减值准备4,588,008.78元、无形资产减值准备500,000.00元、工程物资减值准备62,430.23元。

　　单位：元

　　本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及部分应收项目款未按预期回笼资金等计提坏账准备。

　　二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计194,221,513.93元。其中本次核销的应收账款、其他应收款坏账及长投减值共计59,102,233.81元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次报废的固定资产、存货、工程物资共计30,681,109.52元；计提的信用减值损失及资产减值准备104,438,170.60元，后两项合计减少公司2022年度利润135,119,280.12元。

　　本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的方法及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

　　四、公司对追讨欠款的措施

　　公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-015

　　华数传媒控股股份有限公司关于子公司

　　传媒网络向其全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据全资子公司业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过7.95亿元的担保，时间为2023年7月1日至2024年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过7.95亿元，具体如下：

　　单位：万元

　　在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

　　目前，上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次会议以及传媒网络股东决定同意。

　　二、被担保人基本情况

　　公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　以上被担保公司一年又一期资产负债率（两者孰高者为准）均低于70%，被担保人均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、董事会意见

　　本次预计的担保额度是基于公司子公司日常业务经营的资金需要，公司全资子公司传媒网络为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为22.11亿元（含本次审议额度7.95亿元），截至2023年3月底对外担保余额合计为34,902.58万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产（合并报表）1,454,805.31万元的15.2%、2.4%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。

　　公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、华数传媒网络有限公司股东决定。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-013

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2022年度权益分派预案的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《2022年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。现将2022年度权益分派预案公告如下：

　　一、2022年度权益分派预案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润511,676,183.26元，按2022年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金51,167,618.33元后，加年初未分配利润451,967,627.45元，扣除本年度支付2021年度现金股利370,586,488.40元，截止2022年12月31日母公司的未分配利润为541,889,703.98元。

　　为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、权益分派的合法性、合规性

　　该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次2022年度权益分派预案，本次权益分派预案不会造成公司流动资金短缺。

　　三、独立董事意见

　　公司2022年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益，同意该权益分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、第十一届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-019

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更的原因及变更日期

　　1、财政部于2021年12月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，自公布之日起施行。

　　2、财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第15号和准则解释第16号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2023-011

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王夏斐先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；