科大讯飞股份有限公司 关于超短期融资券发行情况的公告

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月30日召开的第五届董事会第二十九次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。鉴于2022年11月18日，中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，确认合肥纳入国家科创金融改革试验区，同意科大讯飞作为安徽地区代表性的人工智能企业，积极响应国家科创金融政策，发行安徽省首笔及全国范围内人工智能行业首笔科创债券。具体内容详见公司于2022年12月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-061）。

　　一、本次超短期融资券注册情况

　　公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP160号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　二、本次超短期融资券发行情况

　　公司2023年度第一期超短期融资券（科创票据）于2023年4月27日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为1亿元人民币，每张面值为100元人民币，期限30天，发行利率2.85%，全场倍数1.4倍，由中国民生银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销，缴款日为2023年4月28日。截止本公告披露日，本次发行所募集的资金已全部到账。本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十九日