（上接C640版）美盛文化创意股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　（上接C640版）

　　按组合计提坏账准备：47,823,818.59元

　　单位：元

　　确定该组合依据的说明：

　　按照账龄组合法计提坏账。

　　如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

　　□适用 R不适用

　　按账龄披露

　　单位：元

　　（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

　　单位：元

　　（3） 本期实际核销的应收账款情况

　　单位：元

　　其中重要的应收账款核销情况：

　　单位：元

　　应收账款核销说明：

　　已经过公司核实确认收不回，已做处理。

　　（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

　　单位：元

　　3、预付款项

　　（1） 预付款项按账龄列示

　　单位：元

　　账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

　　超过1年尚未结算原因为：未到结算期。

　　（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

　　期末余额前五名的预付款项合计数为47,048,359.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.03%。

　　4、其他应收款

　　单位：元

　　（1） 其他应收款

　　1） 其他应收款按款项性质分类情况

　　单位：元

　　2） 坏账准备计提情况

　　单位：元

　　损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

　　□适用 R不适用

　　按账龄披露

　　单位：元

　　3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　单位：元

　　6、其他流动资产

　　单位：元

　　其他说明：

　　无

　　7、长期股权投资

　　单位：元

　　其他说明

　　11、固定资产

　　单位：元

　　（1） 固定资产情况

　　单位：元

　　14、无形资产

　　（1） 无形资产情况

　　单位：元

　　本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

　　15、商誉

　　（1） 商誉账面原值

　　单位：元

　　20、应付账款

　　（1） 应付账款列示

　　单位：元

　　21、合同负债

　　单位：元

　　报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

　　单位：元

　　22、应付职工薪酬

　　（1） 应付职工薪酬列示

　　单位：元

　　（2） 短期薪酬列示

　　单位：元

　　（3） 设定提存计划列示

　　单位：元

　　其他说明

　　无

　　23、应交税费

　　单位：元

　　其他说明

　　24、其他应付款

　　单位：元

　　（1） 其他应付款

　　1） 按款项性质列示其他应付款

　　单位：元

　　32、未分配利润

　　单位：元

　　调整期初未分配利润明细：

　　1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

　　2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

　　3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

　　4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

　　5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

　　33、营业收入和营业成本

　　单位：元

　　收入相关信息：

　　单位：元

　　与履约义务相关的信息：

　　不适用

　　与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

　　本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

　　其他说明

　　34、税金及附加

　　单位：元

　　其他说明：

　　无

　　35、销售费用

　　单位：元

　　其他说明：

　　无

　　36、管理费用

　　单位：元

　　其他说明

　　无

　　37、研发费用

　　单位：元

　　38、财务费用

　　单位：元

　　39、其他收益

　　单位：元

　　41、信用减值损失

　　单位：元

　　其他说明

　　无

　　44、营业外收入

　　单位：元

　　计入当期损益的政府补助：

　　单位：元

　　其他说明：

　　无

　　46、所得税费用

　　（1） 所得税费用表

　　单位：元

　　（2） 会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

　　其他说明：

　　无

　　48、现金流量表项目

　　（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

　　单位：元

　　收到的其他与经营活动有关的现金说明：

　　无

　　49、现金流量表补充资料

　　（1） 现金流量表补充资料

　　单位：元

　　（2） 现金和现金等价物的构成

　　单位：元

　　其他说明：

　　十四、补充资料

　　1、当期非经常性损益明细表

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　2、净资产收益率及每股收益

　　除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日