山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　数据说明：

　　①受元月份春节、国家对公共卫生事件政策转变后需求恢复不及预期影响，同时叠加原辅材料及能源价格同比上涨推高成本，报告期内销量、收入及归属于上市公司股东的净利润同比均出现了不同程度的下滑。

　　②报告期内尤其是进入3月份后，木片、原煤及化学品等价格均出现了不同程度的下降，随着国内需求的逐步恢复，公司经营情况逐步向好。

　　③归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息，在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，将永续债2023年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22,117,808.22元扣除。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）货币资金较年初减少14.63%，主要原因是报告期末存续的融资保证金同比减少以及偿还到期债务支出影响。

　　（2）交易性金融资产较年初减少29.02%，主要原因是报告期末持有的渤海银行股票股价波动影响。

　　（3）应交税费较年初减少51.94%，主要原因是报告期末应交税费较年初减少。

　　2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）其他收益较去年同期减少60.59%，主要原因是报告期内收到的与日常经营有关的政府补助同比减少。

　　（2）投资收益比去年同期增加36.63%，主要原因是报告期内终止确认的票据贴现息同比减少。

　　（3）公允价值变动收益比去年同期增加67.44%，主要原因是报告期内持有的渤海银行股票股价波动影响。

　　（4）信用减值损失比去年同期减少108.72%，主要原因是报告期内应收款项收回，计提拨备转回影响。

　　（5）所得税费用比去年同期减少368.33%，主要原因是报告期内实现的利润总额同比减少。

　　（6）归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少341.76%，主要原因是报告期内机制纸销量同比下降；同时原材料价格影响，生产成本同比上升所致。

　　（7）少数股东损益较去年同期减少56.96%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

　　3、报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量较去年同期增加311.69%，主要原因是报告期内购买商品支付的现金同比减少。

　　（2）投资活动产生的现金流量较去年同期增加31.16%，主要原因是报告期内处置资产收到的现金同比增加。

　　（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期减少183.81%，主要原因是报告期内偿还到期债务，压缩债务规模。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、发行股份及支付现金购买资产事项

　　公司于2023年1月19日召开第十届董事会第六次临时会议及第十届监事会第三次临时会议，于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会、 2023年第一次境内上市股份类别股东大会及?2023年第一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）1.19%股权（对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额）、重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%有限合伙份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份数量为71,841,345股。

　　?2023年3月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2023〕259号），深交所依法对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　详情请参阅公司于2023年1月20日、2月28日及3月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2023-003、2023-010、2023-014。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈洪国      主管会计工作负责人：董连明     会计机构负责人：张波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈洪国      主管会计工作负责人：董连明       会计机构负责人：张波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2023-039

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于武汉晨鸣签署<国有建设用地使用权收回协议书>的议案》

　　为进一步优化资源配置，促进产业升级，公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）的生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地，武汉晨鸣就土地收储事项与武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心（以下简称“武汉土储中心”）达成一致，并签署《国有建设用地使用权收回协议书》，武汉土储中心拟收回武汉晨鸣368,624.21㎡的土地和地上建（构）筑物及附属设施，向武汉晨鸣支付收储补偿金共计人民币73,207.76万元。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2023-040

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十八日