山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-005

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年4月28日下午13：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-68,712.15万元，期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,819.73万元，加上以前年度未分配利润-111,308.91万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现损害股东利益的行为。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

　　七、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2023年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；同意公司对2022年度计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-007

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号文），公司非公开发行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金监管情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：元

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

　　公司变更募集资金投资项目的原因如下：

　　1、华阴市城乡环境综合治理PPP项目

　　华阴市城乡环境综合治理PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

　　受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　附件二：变更募集资金投资项目情况表

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：002374           证券简称：中锐股份           公告编号：2023-016

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表：

　　1、预付款项期末余额较年初增加38.23%，主要原因是本期预付的存货采购款未到货结算有所增加所致；

　　2、在建工程期末余额较年初减少74.63%，主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产核算所致；

　　3、预收款项期末余额较年初增加1,988.62%，主要原因是本期预收的客户预付款业务增加所致；

　　4、长期应付款余额较年初增加351.21%，主要原因是本期新增一笔售后回租业务所致。

　　利润表：

　　1、财务费用较去年同期增加139.69%，主要原因是去年同期园林业务项目按照合同协议约定计提利息收入多于本期所致；

　　2、其他收益较去年同期增加188.82%，主要原因是本期收到的政府补助类返还资金较多所致；

　　3、投资收益较去年同期增加99.81%，主要原因是去年同期有园林业务渠县项目按照协议做债务重组产生的损失所致；

　　4、信用减值损失较去年同期增加110.04%，主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款减值准备多于去年同期所致；

　　5、利润总额和净利润比去年同期分别减少190.60%和221.02%，主要原因是本期营业收入下降，财务费用和信用减值损失同比增加所致。

　　现金流量表：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.50%，主要原因是本期收入下降，货款回收金额少于去年同期所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加273.21%，主要原因是本期园林业务按约定收回的项目投资退还款较多所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.28%，主要原因是本期新增售后回租融资业务所致；

　　4、现金及现金等价物净额较去年同期减少139.68%，主要原因是本期新增借款和项目投资退还款较多所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：钱建蓉                 主管会计工作负责人：卞世军                      会计机构负责人：张国平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：钱建蓉                  主管会计工作负责人：卞世军                     会计机构负责人：张国平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日