供销大集集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　股票代码：000564  股票简称：ST大集    公告编号：2023-020

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠ 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 2 \* GB4㈡ 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

　　本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　= 3 \* GB4㈢ 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　监事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 4 \* GB4 \* MERGEFORMAT ㈣ 审议通过《2022年监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　公司《2022年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈤ 审议通过《2022年年度报告和摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2022年年度报告摘要》 (公告编号：2023-022)，公司《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 6 \* GB4 ㈥ 审议通过《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 7 \* GB4 ㈦ 《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-027)。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  R否

　　单位：元

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　R适用  □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　注1：应收票据较期初增加，主要为本报告期公司之子公司收到应收票据所致。

　　注2：应收账款较期初增加，主要为本报告期公司之子公司应收货款增加所致。

　　2、合并利润表及现金流量表

　　单位：元

　　注1：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司金融类企业确认利息收入同比上期减少所致。

　　注2：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计息借款本金以及未确认融资费用摊销较上期增加所致。

　　注3：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司确认重整收益较上期减少所致。

　　注4：资产处置收益较上年同期增加，主要为本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。

　　注5：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期公司无需支付款项较上期减少所致。

　　注6：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期公司计提滞纳金较上期增加所致。

　　注7：所得税费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计提所得税费用较上期减少所致。

　　注8：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上期下降所致。

　　注9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为上期公司理财产品收回，本期无此项所致。

　　注10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本报告期公司取得借款以及上期偿还借款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  R不适用

　　(三)公司大股东及一致行动人持股情况

　　公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

　　单位：股

　　注1：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份219,957,970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份879,911,707股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　注2：海航实业集团有限公司于2022年因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股。因海航实业集团股份有限公司为公司控股股东海航商业控股的控股股东，构成海航商业控股的一致行动人，该部分股份计入海航商控及其一致行动人持股数量。

　　2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

　　单位：股

　　注1：上表16家股东与公司签订相关盈利补偿协议，有13家股东2018年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；有16家股东2019年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

　　三、其他重要事项

　　R适用 □ 不适用

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭                主管会计工作负责人：赵潇飞            会计机构负责人：王欣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭                主管会计工作负责人：赵潇飞             会计机构负责人：王欣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是  R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十九日