金能科技股份有限公司关于2022年度 业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603113      证券简称：金能科技     公告编号：2023-061

　　债券代码：113545      债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对2022年度的基本情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会于2023年5月4日（星期四）上午9:00-10:00通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。

　　三、参加人员

　　董事长：秦庆平先生

　　独立董事：孙海琳女士

　　董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

　　四、投资者参加方式

　　投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

　　五、会议主要内容

　　本次2022年度业绩说明会的主要内容详见附件。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年5月4日

　　附件：2022年度业绩说明会内容

　　1、公司目前各主要业务生产经营情况？

　　答 ：尊敬的投资者，您好！2022年以来，公司主要原材料煤炭、煤焦油、丙烷等价格均出现大幅波动。公司克服各种外界困难，保证了生产运营一切正常。全年实现营业收入168.01亿元，同比增长39.85%；归属于上市公司股东净利润2.49亿元，同比减少73.09%；截至2022年12月31日公司资产总额为163.26亿元，同比增长24.49%。同时，为了减少原材料价格波动对公司净利润的影响，公司主要采取以销定产的经营模式，以原材料价格为基础，按照相应的价格计算公式确定销售订单的报价，确保公司整体的利润水平，以达到回避原材料长期波动风险的目的。感谢您的提问！

　　2、请介绍一下公司焦炭、炭黑、烯烃产品盈利情况？

　　答：尊敬的投资者，您好！截止22年底，公司焦炭、炭黑产品处于盈利状态，烯烃板块处于亏损状态。感谢您的提问！

　　3、最近一年公司股价大幅下跌，公司是否有回购自家股票举措，稳定投资者信心？

　　答 ：尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营活动一切正常，暂没有股票回购计划，后续公司如有该计划将对外公布，敬请关注公司公告。感谢您的提问！

　　4、请问除了海上光伏和二期PDH/PP项目以外，贵公司接下来进一步产业扩张是否有更大投资计划？

　　答 ：尊敬的投资者，您好！公司坚持“打造基业长青的化工企业”的价值定位，结合自身的优势基因、资源禀赋、生态资源、外部趋势等综合评判，积极寻求新兴机遇。公司战略规划对公司未来的发展方向及举措比较明确，积极探索丙烯下游产业链，三期计划开展金能绿色低碳循环新材料产业园项目，具体包括：44万吨/年丙烯酸丁酯及12万吨/年高吸水性树脂（SAP）项目、50万吨/年丁辛醇及20万吨/年新戊二醇项目、22万吨/年可降解新材料项目。项目预计于2025年-2026年陆续投产，届时，将大大增强公司在C3产业链的竞争力，实现多产品、多细分行业的布局，提高公司的经营竞争力和市场抗风险能力。感谢您的提问！

　　5、看到公司董事长有股票质押，近期公司股价的下跌较大，会对质押的股份产生影响吗？是否有平仓风险？

　　答 ：尊敬的投资者，您好！公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备充足的资金偿还能力，其质押风险整体可控。公司实际控制人办理质押业务主要是为公司向券商融资而提供的一种增信措施，质押股份质权人均为国有金融机构，股份质押平仓线由控股股东自行与证券公司商讨决定，可通过预留流动资金及其他可供增信的资产，保证在出现极端情况下仍可以通过采取追加保证金、追加质押、进行现金偿还或提前解除所质押的股份等措施避免违约处置风险。感谢您的提问！

　　6、请问公司2023年预期业绩是否能完成？

　　答 ：尊敬的投资者，您好！2023年以来原材料价格大幅波动，下游市场需求疲软，公司全体员工上下一心，克服种种困难，截止2023年一季度末已实现销售收入34.42亿元，接下来公司将继续积极组织生产，努力开拓市场销售，随着市场的逐渐好转，力争全年取得良好的业绩，回报股东和广大投资者。感谢您的提问！

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2023-062

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次担保数量：本次新增1,519.00万元人民币保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币305,087.57万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次新增担保情况

　　为满足资金需求，金能化学向中国工商银行股份有限公司齐河支行（以下简称“工商银行”）申请固定资产借款15,190,000.00元，于2023年3月30日与工商银行签订编号为0161200030-2023年齐河（保）字00036号的《固定资产借款合同》，借款于2023年4月28日办理完毕。

　　2023年3月30日，公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（保）字0018号，担保期限自2023年3月14日至 2028年3月14日，担保金额50,000万元。2023年3月30日，金能化学与工商银行签订《抵押合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（抵）字0014号，金额和期限依主合同之约定。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136号）。2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2023-042号）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：金能化学（齐河）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

　　3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2022年08月16日

　　6、法定代表人：谷文彬

　　7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507 室

　　8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2023年3月31日，金能化学总资产为158,956,774.64元、总负债为85,237,861.54元，其中流动负债为85,128,996.74元、净资产为73,718,913.10元、净利润为-486,180.60元。

　　三、担保合同的主要内容

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国工商银行股份有限公司齐河支行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币50,000万元

　　担保范围：在主合同项下主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等) 。

　　担保期限：2023年3月14日至2028年3月14日

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币305,087.57万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月4日