四川福蓉科技股份公司 前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603327            证券简称：福蓉科技            公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）前次募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。

　　（二）前次募集资金存放和结余情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：初始银行存放金额393,124,528.30元，扣除应支付的发行费用13,245,028.30元后，实际募集资金净额379,879,500.00元。

　　二、前次募集资金使用情况说明

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　2019年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字C-013号]。光大证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币107,996,335.07元置换预先已投入募投项目的自筹资金，在2019年度公司进行了置换。

　　（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　终止“研发中心”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2022年4月20日召开的公司第二届董事会第十四次会议及2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司使用募集资金购置的主要研发仪器、设备等基本能满足目前公司研发试验需求，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“研发中心”项目并将该项目的剩余募集资金（含扣除手续费后累计利息、理财收益）永久补充流动资金。2022年7月29日，公司根据股东大会决议将剩余募集资金25,096,182.41元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充流动资金。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

　　（五）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

　　公司前次发行不涉及以资产认购股份。

　　（六）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司于2019年6月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，授权公司使用最高额度不超过人民币18,000.00万元（含18,000.00万元）暂时闲置资金认购低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产品及结构性存款，管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、2020年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施和募集资金正常使用的情况下，授权公司使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的暂时闲置募集资金用于购买低风险、期限12个月内的保本型理财产品及结构性存款，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。

　　3、公司于2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、期限12个月内的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）。管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。

　　公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为0元。

　　（七）前次募集资金补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（八）未使用完毕的前次募集资金计划和安排

　　公司首次公开发行股份募集资金净额为人民币37,987.95万元，截至2022年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额1,760.25万元（含利息收入并扣除手续费），未使用金额占前次募集资金净额的比例为4.63%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

　　三、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

　　详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　　（1）研发中心建设项目

　　研发中心建设项目旨在提高公司整体研发水平和研发效率，增强企业自主创新能力，进而能为客户提供高质量、性能更稳定的产品和更优质的服务，无法单独核算效益。

　　（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目

　　偿还银行贷款及补充流动资金主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

　　（三）未能实现承诺收益的说明

　　截至目前，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2022年12月31日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　五、前次募集资金使用的其他情况

　　1、部分募集资金投资项目建设内容调整

　　2020年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下：

　　2、部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期

　　2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》，并提交2022年第三次临时股东大会审议通过。公司增加全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”的实施主体，同时增加福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区作为募投项目的实施地点，并结合该募投项目的实施进展将其预计完成日期延长调整至2023年12月。

　　六、履行的审议程序

　　2023年5月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，以同意9票、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，以同意3票、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过上述议案。

　　七、结论

　　公司董事会认为，本公司按首次公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　附件：

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2023年5月10日

　　附件1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：人民币万元

　　注1：截至2022年12月31日，高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设项目已建成投入使用6条挤压生产线，2条高品质熔铸生产线，其中进口低压铸造设备受外国厂家安装人员现场工作受限影响，建设进度略缓于预期；

　　注2：研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，终止研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润 5,069 万元。公司在2019年5月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至2022年12月31日止已累计实现效益50,830.29万元。

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2023-025

　　四川福蓉科技股份公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年5月9日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2023年4月28日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为满足公司向不特定对象发行可转换公司债券的需要，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，并结合公司截至2022年12月31日的前次募集资金实际使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》。根据公司股东大会对董事会关于可转债事项的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司

　　监事会

　　二○二三年五月十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2023-026

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于回复上海证券交易所《关于四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕269号）（以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司向不特定对象发行可转债的申请文件进行了审核，发出《落实函》需公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。

　　公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司

　　董事会

　　二○二三年五月十日