金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告

　　证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2023-036

　　转债代码：113670          转债简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2023】39号）核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额77,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量7,700,000张，共计募集资金77,000.00万元，扣除此前未支付的承销及保荐费用人民币7,480,000.00元（含税）后，实收募集资金为762,520,000.00元人民币。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　鉴于本次可转债募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”或“全资子公司”），为推进募集资金投资项目的高效实施，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。

　　为规范募集资金管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，公司、全资子公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

　　三、四方监管协议的主要内容

　　1、全资子公司已在专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），其中兴业银行股份有限公司厦门分行，账号为129300100100307124，截至2023年5月8日，专户余额为0元。该专户仅用于全资子公司金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）募集资金的存储和使用；中信银行股份有限公司厦门分行，账号为8114901013100183627，截至2023年5月8日，专户余额为0元，该专户仅用于全资子公司金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）募集资金的存储和使用。前述专户资金不得用作其他用途。

　　全资子公司对募集资金专户中募集资金可以定期存单、结构性存款、保本型理财等允许的方式存储，并及时通知兴业证券。公司、全资子公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以定期存单等允许的方式续存，并通知兴业证券。存单不得质押。

　　2、公司、全资子公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、兴业证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司、全资子公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、全资子公司和专户存储银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券每半年对公司、全资子公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、公司、全资子公司授权兴业证券指定的保荐代表人黄熙、石彬可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户存储银行查询全资子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。兴业证券指定的其他工作人员查询全资子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、专户存储银行按月（每月15日前）向公司、全资子公司出具对账单，并抄送兴业证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、公司或全资子公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司、全资子公司、专户存储银行应当及时以邮件方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。

　　7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、专户存储银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司、全资子公司或者兴业证券可以要求全资子公司单方面终止四方监管协议并注销募集资金专户。

　　9、四方监管协议自公司、全资子公司、专户存储银行、兴业证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜        公告编号：2023-035

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2022年度业绩说明会召开情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月16日在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2023年5月16日，公司董事长温建怀先生，独立董事章颖薇女士，副总裁、财务总监朱灵先生，副总裁、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会。公司针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

　　问：2022年公司经营业绩实现增长，各品类拓展情况如何？

　　答：2022年在复杂经济环境和地产行业景气度阶段性下行等不利因素背景下，公司坚定围绕全屋、大家居发展战略，加快推进渠道变革和终端赋能，推动厨、衣、木等多品类的融合发展，实现营业总收入35.53亿元，同比增长3.06%。具体分品类看，厨柜略有承压，衣柜、木门业务仍实现较快增长，其中衣柜增长20%左右，木门增长77%左右，新拓衣柜、木门品类发展势头良好。

　　问：公司如何看待整装家装渠道开拓？

　　答：整装家装渠道已成为行业重点开拓渠道之一，去年公司积极拓展整装、家装等渠道，通过加速装企合作，加快家装门店网点布局，与家装合作的数量实现了快速提升；2023年公司将通过加强对家装渠道的整合与管理，继续快速提升家装渠道的店面覆盖率及业绩绝对值，助力公司销售渠道的重构，形成公司新的业务增长点。

　　问：公司2023年开店计划如何？

　　答：2023年公司将以加快空白市场品类覆盖为工作重点，继续推进三四线城市渠道下沉，以网格化招商及特约加盟商为核心，聚焦公司在“端”的战略布局，推动平台分公司、办事处的招商突破。同时依托大招商分委会，加强各品类大招商协同，实现“千商千店”的战略布局，去年公司各品类新开门店（含在建）为599家，今年计划新开门店目标将高于去年。

　　问：公司今年大宗业务的发展规划如何？

　　答：去年公司大宗业务承受住外部压力、营业收入实现11.78%增长，毛利率呈现改善提升。2023年公司在强化风险管控的基础上，将持续加大优质地产客户资源的获取，强化与央企、地方国企及优质民企等地产客户的战略合作；同时依托厨柜核心品类优势，推进厨、衣、木多品类在大宗领域的协同发展，预计未来衣柜、木门等新拓品类在大宗业务的占比将进一步提升，成为新的增长点。

　　问：去年公司海外业务保持较快增长，请问海外业务如何布局？

　　答：近年来公司非常重视海外业务的拓展，海外业务已成为公司发展战略之一，公司针对不同的海外市场采取差异化策略，通过在东南亚设立制造基地，构筑本土供应链，加快实现供应链本土化，构建海外市场供产销的一体化循环，为海外业务发展提供了有力保障；在过去的2022年，海外市场环境复杂，公司海外业务仍取得较大进展，实现收入2.34亿元，同比增长43.16%；未来公司将继续加大海外市场拓展力度，努力实现海外业务的持续快速增长。

　　问：2023年至今，公司判断需求层面是否有所恢复？恢复可持续性如何判断？

　　答：从现阶段来看，2023年整体经济社会运行逐步恢复常态，商业环境重现活力，消费信心日渐复苏；从长期来看，房地产长效管理机制将进一步完善，行业将进入平稳发展的新周期，为定制家居行业的持续发展提供重要需求支撑。

　　问：去年净利润下滑18.53%，今年的定制家具会好吗？

　　答：在2022年复杂经济环境和地产行业景气度阶段性下行等不利因素背景下，公司坚定围绕全屋、大家居发展战略，2022年公司营业收入仍实现正增长。因公司持续加大海外、木门、卫阳、宅配等新拓业务的人员和资源投入，前期费用投入较大，此外公司持续推动营销渠道端的变革，刚性成本支出较大，导致净利润有所下滑；随着市场信心逐渐恢复，房地产市场稳健发展等一系列利好驱动下，家居市场需求有望逐步得到释放，相信定制家居会有一个好的发展。

　　问：2022年和今年Q1公司应收账款和存货大幅增长的原因是什么？

　　答：公司22年及23年第一季度应收账款的增加主要是因为收入增加，及公司给予优质经销商及代理商授信额度增加所致；存货的增加主要是部分产成品尚未交货所致。

　　公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日