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年内ETF呈现持续净流入 总规模创新高已达1.69万亿元

  本报记者 王 宁

  今年以来,ETF呈现出持续资金净流入状态。Wind数据显示,截至5月18日(下同),ETF总规模逐月走高,资金净流入量已近680亿元,目前总规模已达1.69万亿元,创出历史新高。

  多位公募基金经理向《证券日报》记者表示,由于多数机构预期今年A股市场结构性行情可期,但投资难度亦有所提升,而作为打包一篮子指数成份股的ETF,由于费用低、运作透明的特点,年内持续获得资金的青睐。“从细分来看,股票型ETF成为总规模增长的主力军,这也反映了资金正在积极布局结构性机会。”

  股票型ETF

  年内份额增加最高

  Wind数据显示,年内ETF份额增加1818.56亿份,较年初增长12.57%,达到1.63万亿份;其中,份额增加最多的为股票型ETF,增加867.25亿份,其次是跨境ETF,增加570.84亿份。同时,总规模增加679.43亿元,较年初增长4.19%,达到1.69万亿元。

  在多位公募基金人士看来,年内ETF总规模的不断增长,主要原因在于投资者对A股结构性行情的看好,而ETF作为分散投资的最佳利器,亦获得资金的追捧。

  嘉实基金指数投资负责人刘珈吟告诉《证券日报》记者,A股市场实施全面注册制后,投资标的的扩容提升了投资难度,而ETF作为优中选优、打包一篮子指数成份股的结构化投资利器,加之费用低廉、运作透明等优势,因此获得资金的高度青睐。“今年A股市场结构分化加剧,行业热点表现不一,ETF总规模创新高的背后,是资金正在积极布局结构性机会的表现。”

  从热门主题ETF年内份额波动来看,Wind数据显示,中证医疗指数份额增加最多,为158.15亿份,中证创新药产业指数和国证新能源也分别增加了81.37亿份、61.61亿份;不过,从年内指数ETF涨幅排名来看,中证动漫游戏指数涨幅最高,达到75.37%,其次是上证科创板芯片指数,年内涨幅为24.68%,其余主题指数涨幅均为负。

  招商基金量化投资部基金经理苏燕青补充表示,股票型ETF规模增长较突出,多是主题或细分行业ETF表现更为抢眼,例如医药类ETF、半导体ETF、游戏ETF和新能源主题ETF等,这些产品在对应的产业机会表现明显时,资金会提前大幅布局,这也是年内不同主题或细分行业ETF份额变动的原因。

  2只ETF

  实现超额募集

  截至目前,ETF总量已达790只,其中股票型ETF数量为641只,资产净值为1.14万亿元,占总规模的67.49%;债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF分别为17只、18只、27只、87只,资产净值分别为408.2亿元、232.5亿元、2659.9亿元、2186.4亿元,占比分别为2.42%、1.38%、15.76%、12.95%。

  而从发行情况来看,年内新成立ETF37只,有2只ETF实现超额募集(计划募集20亿元),其中就包括1只央国企主题ETF,最低比例配售为41.50%;另有包括嘉实中证疫苗与生物技术ETF等在内的3只产品,募集规模在15亿元至20亿元之间,其余ETF募集多在2亿元至7亿元之间。值得一提的是,目前待审批的ETF多达56只,已审批待发行的有6只;正在发行的有8只,其中有3只为央国企主题产品。

  此外,年内份额增加最大的行业ETF为信息主题产品,目前有8只基金跟踪;份额增加最大的主题为中证医疗指数,有3只基金跟踪;份额增加最大的指数标的为恒生科技,有10只基金跟踪;收益最高的指数标的为动漫游戏,有3只基金跟踪。

  对于目前正在发行的ETF,刘珈吟认为,以高分红、低估值为标的的央国企主题基金或是最佳选择。“近期陆续完善以国新央企综指为代表的1+N央企指数体系,预计后续也将有更多主题系列指数类产品配套发行,因此,短期看央企主题ETF或仍将具有较大吸引力。”

  平安基金基金经理钱晶表示,目前市场仍处于快速轮动状态,其中,表现最为强劲的是“中国特色估值体系”、医药生物板块。近些年,央国企公司整体利润增速较高,且具有高股息、低估值、高流动性等特点,估值修复空间大,且有较高的安全边际;而医药行业修复动能强,二季度以来有不少产品申报或获批上市。

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