武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉东湖高新集团 上海科技发展有限公司提供担保的公告

　　证券代码：600133                    证券简称：东湖高新                     公告编号：临2023-043

　　可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司金山支行（以下简称“上海农商行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司（以下简称“上海科技”）向上海农商行申请的人民币4,436.80万元履约保函提供担保，本次公司担保主债权金额合计为人民币4,436.80万元。

　　①被担保人名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司，系本公司全资子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计人民币4,436.80万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为上海科技担保发生额为人民币4,436.80万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币268,143.16万元，对外提供的担保余额为85,504.68万元。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保合同签署情况

　　近日，公司与上海农商行签署了《保证合同》，为公司全资子公司上海科技向上海农商行申请合计人民币4,436.80万元的履约保函提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计合计不超过人民币4,436.80万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

　　上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）

　　2、股东大会决议情况

　　2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见 2022 年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层

　　法定代表人：张虹

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：房地产开发经营，建设工程施工，建设工程监理，建设工程质量检测，建设工程设计（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2023年3月31日，未经审计总资产2,547.18万元，负债合计598.88万元，所有者权益1,948.30万元。

　　2、机构名称：上海农村商业银行股份有限公司金山支行

　　机构类型：股份有限公司分公司（国有控股）

　　营业场所：上海市金山区卫清西路505号

　　负责人：朱忠文

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规

　　和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为人民币4,436.80万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币4,436.80万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山支行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。

　　五、本次履约保函担保对公司的影响

　　1、上海科技通过金融机构综合授信业务申请开具履约保函，用于满足经营履约需要，同时也符合公司利益需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次担保的风险与防范措施

　　上海科技对所签署协议的履约能力将影响公司的担保责任。公司作为上海科技全资股东，将履行股东责任，推进上海科技继续有序开展各项经营工作，以保证上海科技的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

　　六、董事会意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。

　　董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币268,143.16万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.25%，对外提供的担保余额为85,504.68万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司营业执照复印件；

　　5、上海农村商业银行股份有限公司金山支行营业执照复印件；

　　6、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司2023年一季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年五月二十三日