金石资源集团股份有限公司关于 对全资子公司提供融资担保的进展公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源       公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江山金石新材料科技有限公司（以下简称“金石新材料”）系金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金石新材料提供累计不超过2.5亿元（人民币元，下同）的担保额度。截至本公告日，公司已实际为金石新材料提供的担保余额为2.5亿元（仅本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币9.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的70.20%，占公司最近一期经审计总资产的31.06%，无逾期对外担保，本次公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情况，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司全资子公司金石新材料的生产经营及项目建设资金需求，公司于2023年5月24日与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）签署《最高额保证合同》，为金石新材料拟向兴业银行杭州分行申请的项目融资借款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任保证担保。本次担保事项在下述审议额度范围内，无需另行审议。

　　本次为金石新材料提供担保的基本情况表

　　[注] 江山金石新材料科技有限公司主要负债为金石资源集团股份有限公司提供的暂借款约1.56亿元。

　　（二）内部决策程序

　　公司分别于2023年4月20日及2023年5月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意2023年度为全资子公司金石新材料提供累计不超过人民币2.5亿元的融资担保额度，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司分别于2023年4月21日及2023年5月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《公司关于2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-012）及《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：江山金石新材料科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91330881MA7C2G662N

　　3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（江东区）兴工六路6号

　　5.法定代表人：徐春波

　　6.注册资本： 10000万元人民币

　　7.成立日期：2021年10月22日

　　8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　9.主要股东：金石新材料系公司全资子公司，公司持有其100%股份。

　　10.最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

　　无

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：

　　1.保证人：金石资源集团股份有限公司

　　2.债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行

　　3.债务人：江山金石新材料科技有限公司

　　4.保证最高本金限额：人民币2.5亿元整

　　5.保证方式：连带责任保证

　　6.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

　　7.保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

　　8.其他股东方是否提供担保：否

　　9.是否提供反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司金石新材料提供担保是为了满足其生产经营及项目建设资金需求，符合公司战略的发展要求及全体股东的利益，具有必要性和合理性。本次被担保方金石新材料为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币9.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的70.20%，占公司最近一期经审计总资产的31.06%，无逾期对外担保。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2023年5月25日