金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2023-071

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学齐河”）。

　　● 本次担保数量：本次金能化学齐河新增778.92万元人民币质押担保。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学青岛提供的人民币10,000万元保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币304,047.25万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次新增担保情况

　　为满足资金需求，金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行（以下简称“青岛银行”）申请开立人民币2,289,237.60元银行承兑汇票，于2023年5月24日与青岛银行签订编号为862062023承00005的《银行承兑协议》，申请开立550.00万元人民币见索即付履约保函，于2023年5月25日与青岛银行签订编号为862062023保字第001号的《青岛银行国内保函协议书》，于 2023年5月25日办理完毕。

　　2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》，合同编号：青银齐河票池押字第2023-001号，担保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日，担保金额20,000万元。

　　（二）本次解除担保情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向兴业银行申请开立12,500万元银行承兑汇票，于2022年5月26日与兴业银行签订编号为MJZH20220526002340的《商业汇票银行承兑合同》。截至2023年5月25日，金能化学青岛已将上述银行承兑汇票全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　2022年5月25日，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：兴银青承高保字2022-254号，担保期限自2022年5月25日至2023年5月25日，担保金额最高不超过人民币12,000万元。

　　（三）本担保事项履行的内部决策程序

　　2023 年 4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023 年 5月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号: 2023-042 号)。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：金能化学（齐河）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

　　3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2022年08月16日

　　6、法定代表人：谷文彬

　　7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507 室

　　8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2023年3月31日，金能化学齐河总资产为158,956,774.64元、总负债为85,237,861.54元，其中流动负债为85,128,996.74元、净资产为73,718,913.10元、净利润为-486,180.60元。

　　三、担保合同的主要内容

　　质押人：金能科技股份有限公司

　　质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行

　　担保方式：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保

　　担保金额：人民币20,000万元

　　担保范围：票据池质押项下质押人以票据池中的所有票据为授信提供质押担保。授信期内额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由质押人和质押权人商定，但各种方式授信的使用余额不得超过额度最高限额。

　　授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币304,047.25万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年5月26日