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山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:601019          证券简称:山东出版       公告编号:2023-025

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 投资种类:银行结构性存款产品

  ● 投资金额:人民币12亿元

  ● 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月25日,召开公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2023-009及2023-024)。

  ● 特别风险提示:公司购买的为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,属于低风险投资产品,但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  一、投资情况概述

  (一)投资目的

  为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)投资金额

  本次投资金额为人民币12亿元。

  根据公司2022年度股东大会决议,公司在授权期限内可使用最高额度不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理,截至目前已使用的理财额度为12亿元。

  (三)资金来源

  公司闲置自有资金。

  (四)投资方式

  (五)投资期限

  公司自有资金进行委托理财授权期限为2023年5月25日至2024年5月25日,本次委托理财产品到期日为2024年5月13日。

  二、审议程序

  公司于2023年5月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2023-009及2023-024)。

  三、投资风险分析及风控措施

  公司本次购买的银行结构性存款产品,属于低风险投资产品,工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书,该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

  由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

  四、投资对公司的影响

  公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币12亿元,占最近一期期末货币资金的15.66%。公司属于新闻出版业,截止2022年12月31日,公司资产负债率为35.04%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。

  特此公告。

  山东出版传媒股份有限公司

  董事会

  2023年5月27日

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