烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605198        证券简称：安德利       公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年5月23日发出书面通知，于2023年5月29日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、 关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案

　　同意公司对阿克苏安德利果汁有限公司增资7000万元人民币。本次增资完成后，阿克苏安德利果汁有限公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的自愿性披露公告》，公告编号（2023-023）。

　　2、 关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案

　　同意公司自本决议通过之日起12个月内向银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权公司总裁王坤先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号（2023-024）。

　　3、 关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理H股股票回购相关事宜的议案

　　（1）同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities（Asia）Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

　　（2）同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities（Asia）Limited提取回购之股票及款项，并在办理本公司H股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　4、 关于会计差错更正的议案

　　同意公司对2022年年度报告中的会计差错进行更正，并对2022年度财务报表出具更正的专项说明。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2022年年度报告会计差错更正的公告》，公告编号（2023-025）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年5月29日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2023-022

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年5月29日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2023年5月23日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　同意公司自董事会通过之日起12个月内向银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权公司总裁王坤先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号（2023-024）。

　　2、审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　同意公司对2022年年度报告中的会计差错进行更正，并对2022年度财务报表出具更正的专项说明。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2022年年度报告会计差错更正的公告》，公告编号（2023-025）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2023年5月29日

　　证券代码：605198            证券简称：安德利            公告编号：2023-023

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资暨全资孙公司

　　变更为全资子公司的自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：阿克苏安德利果汁有限公司（以下简称“阿克苏安德利”）

　　●增资金额：人民币7000万元

　　●本次增资完成后阿克苏安德利由全资孙公司变更为全资子公司

　　●本次增资及变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

　　●本次增资及变更事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项

　　一、本次增资及变更情况的概述

　　1、阿克苏安德利增资情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司白水安德利果蔬汁有限公司（以下简称“白水安德利”）于2023年4月23日投资成立了阿克苏安德利果汁有限公司（以下简称“阿克苏安德利”），注册资本人民币1000万元。现本公司拟对阿克苏安德利增加投资人民币7000万元，增资后阿克苏安德利注册资本增加至人民币8000万元，其中本公司持股87.5%，白水安德利持股12.5%。

　　单位：人民币万元

　　阿克苏安德利现为公司全资子公司白水安德利全资子公司，暨公司的全资孙公司。本次增资完成后，阿克苏安德利将变更为公司的全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　本次增资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　公司对阿克苏安德利以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足阿克苏安德利未来经营发展对资金的需求，促进阿克苏安德利的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

　　本次增资后，阿克苏安德利将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子公司，该变更不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况

　　四、风险提示

　　公司将充分关注行业及市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年5月29日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2023-024

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司向银行申请总额不超过总计人民币十亿元人民币的综合授信额度。

　　一、申请综合授信的基本情况

　　为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度。

　　银行的授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、保函、固定资产贷款、股权并购贷款、信用证开立、贸易融资、供应链金融等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。

　　二、授权事项

　　授权公司总裁王坤先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年5月29日

　　证券代码：605198          证券简称：安德利          公告编号：2023-025

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2022年年度报告会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计差错更正主要是涉及现金流量表以及资产负债表附注的更改，除此更正内容以外，对烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度报告的资产负债表、利润表没有任何影响，不影响投资者对公司2022年度财务报告的正确使用。

　　一、概述

　　公司于2023年4月25日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0336号）后，自查发现2022年年度报告中现金流量表的会计处理存在会计差错，本次会计差错只是对公司2022年度报告现金流量表经营活动现金流量、投资活动现金流量及资产负债表附注有影响，对公司2022年度的财务状况、经营成果以及现金流量均未造成重大影响。

　　公司于2023年5月29日分别召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，公司将会计差错事项进行更正。

　　二、2022年年度报告会计差错更正的原因

　　1、公司在报告期内处置持有的烟台安德利果汁饮料有限公司75%股权，将处置日（2022年12月23日）至月末（2022年12月31日）现金流并入合并现金流会计处理是错误的，影响的现金流量表项目及金额如下：

　　2、财务报表附注中支付给烟台碧海城市开发投资有限公司购买股权的1亿元股权意向金披露为短期其他债权投资及资金拆借是错误的，修改财务报表附注五、注释8.其他流动资产及注释47.现金流量表附注中涉及此款项的披露更改为“股权意向金”。

　　三、2022年年度会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

　　（一）对2022年度合并财务报表项目及金额具体影响

　　（二）对2022年度财务报表附注的影响

　　注释8.其他流动资产

　　1.其他流动资产分项列示

　　更正为：

　　注释47.现金流量表附注

　　2.支付其他与经营活动有关的现金

　　更正为：

　　2.支付其他与经营活动有关的现金

　　3.收到其他与投资活动有关的现金

　　更正为：

　　3.收到其他与投资活动有关的现金

　　4.支付其他与投资活动有关的现金

　　更正为：

　　4.支付其他与投资活动有关的现金

　　注释48.现金流量表附注

　　1. 现金流量表补充资料

　　更正为：

　　2.本期收到的处置子公司的现金净额

　　更正为：

　　四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观公允地反映公司的现金流量状况。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《监管规则适用指引——会计类第1号》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意公司本次会计差错更正事项。

　　（三）会计师事务所结论性意见

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]0012380号），认为公司编制的《2022年年度报告会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司2022年年度报告会计差错的更正情况。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月29日