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新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

  证券代码:600208        证券简称:新湖中宝       公告编号:临2023-042

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:公司控股子公司南通新湖置业有限公司(以下简称“南通新湖”)、南通启阳建设开发有限公司(以下简称“南通启阳”)、上海栩复企业管理有限公司(以下简称“上海栩复”)、合营公司南通启新置业有限公司(以下简称“南通启新”)

  担保金额:为南通新湖提供反担保金额5亿元、为南通启阳提供反担保金额2亿元、为南通启新提供反担保金额2亿元、为上海栩复提供担保2.48亿元。截至目前,公司已实际发生的对外担保余额合计235.78亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计186.61亿元。

  无逾期对外担保

  本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

  一、担保进展情况

  (一)为满足子公司日常经营发展需要,2023年5月30日,公司控股子公司新湖地产集团有限公司(以下简称“新湖地产”)向绿城房地产集团有限公司(以下简称“绿城房产”)出具《承诺函》:新湖地产将按新湖方所持南通新湖、南通启阳、南通启新的股权比例,为绿城房产向南通新湖、南通启阳、南通启新提供的担保提供反担保,反担保本金金额分别不超过5亿元、2亿元、2亿元。

  2023年5月11日,新湖地产与滨之屿贸易(浙江)有限公司(以下简称“滨之屿”)签署《项目融资合作协议》,为上海栩复提供担保,担保本金金额不超过2.48亿元。

  (二)本次担保已履行的内部决策程序

  公司第十一届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司对子公司提供担保,其中对控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余额不超过240亿元,对联营公司和合营公司担保余额不超过40亿元(详见公司公告临2022-003、2022-006)。

  公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,公司拟对子公司提供担保,其中对26家控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余额不超过265亿元,对2家合营和联营公司(含控股子公司对合营和联营公司)担保余额不超过20亿元(详见公司公告临2023-032、2023-041)。

  本次担保均发生在上述授权范围内,无需履行其他决策程序。

  二、被担保人基本情况

  (一)南通新湖置业有限公司

  南通新湖系本公司控股子公司,成立于2012年9月,注册资本:5000万;注册地:启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道。由本公司与绿城方分别持股50%。

  经营范围:房地产开发、销售。房屋出租服务,房屋工程设计,道路土方工程,室内装修设计、施工,物业管理,酒店企业管理。

  截至2022年12月31日,南通新湖资产总额27.11亿元,负债总额28.91亿元,净资产-1.80亿元,2022年1-12月实现营业收入11.83亿元,实现净利润-0.86亿元。

  南通新湖系本公司控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

  (二)南通启阳建设开发有限公司

  南通启阳系本公司控股子公司,成立于2012年10月,注册资本:5000万;注册地:启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道。由本公司与绿城方分别持股50%。

  经营范围:房地产开发经营。房屋租赁服务,房屋建筑工程设计服务,室内装饰设计服务,物业管理,土石方工程、建筑装修装饰工程施工,酒店类企业管理服务。

  截至2022年12月31日,南通启阳资产总额7.49亿元,负债总额7.09亿元,净资产0.40亿元,2022年1-12月实现营业收入0.00亿元,实现净利润-0.02亿元。

  南通启阳系本公司控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

  (三)南通启新置业有限公司

  南通启新系本公司合营公司,成立于2013年10月,注册资本:5000万;注册地:启东市圆陀角旅游度假区新湖绿城海上明月项目部。由本公司与绿城方分别持股50%。

  经营范围:房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。

  截至2022年12月31日,南通启新资产总额26.71亿元,负债总额26.69亿元,净资产0.02亿元,2022年1-12月实现营业收入0.00亿元,实现净利润-0.14亿元。

  南通启新系本公司合营公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

  (四)上海栩复企业管理有限公司

  上海栩复系本公司全资子公司,成立于2020年9月,注册资本:1000万;注册地:启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道。

  经营范围:企业管理;工程管理服务;园区管理服务;企业管理咨询;物业管理;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计。

  截至2022年12月31日,上海栩复资产总额246.46元,负债总额3,300.00元,净资产-3,053.54元,2022年1-12月实现营业收入0.00元,实现净利润-807.24元。

  上海栩复系本公司控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议具体情况如下:

  单位:亿元

  

  【注】本次担保存在额度调剂,南通新湖的担保额度从6亿元调整到9.2亿元,上海栩复的担保额度从0.00亿元调整到2.48亿元,额度从资产负债率为70%以上的控股子公司浙江新湖海创地产发展有限公司分别调出3.2亿元和2.48亿元,浙江新湖海创地产发展有限公司的担保额度从7亿元调整到1.32亿元,其剩余可用担保额度为1.32亿元。

  四、担保的必要性和合理性

  公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保和反担保是基于公司利益,为支持公司项目开发建设,是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各公司项目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。

  五、董事会意见

  公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是基于公司利益,为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司经审批的对外担保总额为285亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为67.91%;公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额235.78亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为56.18%;其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计186.61亿元,其他对外担保余额(含对联营公司和合营公司的担保)合计49.17亿元,分别占44.46%和11.71%;无逾期担保情况。

  特此公告。

  

  新湖中宝股份有限公司

  董事会

  2023年6月3日

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