苏州国芯科技股份有限公司 关于调整2022年年度利润分配 及资本公积金转增股本方案每股分配比例及每股转增比例的公告

　　证券代码：688262         证券简称：国芯科技        公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利由0.25元（含税）调整为0.25186元（含税，采用向下取整法保留小数点后五位）。

　　●每股转增比例：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股调整为0.402978股（采用向下取整法保留小数点后六位），不实施送股。

　　●本次调整原因：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十三条，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。故苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户持有股份不应参与本次利润分配、公积金转增股本。根据2022年年度股东大会决议，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和转增比例。截至本公告披露日，公司总股本为240,000,000股，扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股，本次实际参与分配和转增的股本数为238,226,188股，故2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案需要根据差异化权益分派进行特殊除权除息调整。

　　公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本240,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,000.00元（含税），2022年度公司现金分红金额（含税）占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为78.01%。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本240,000,000股，以此计算合计拟转增96,000,000股，转增后公司总股本变更为336,000,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　3、如在《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司在2023年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司于2023年1月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。2023年3月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份215,690股，截至本公告披露日，公司已实际回购公司股份1,773,812股。

　　综上，在实施2022年年度利润分配时股权登记日前，公司回购专用账户（账号：B885495788）中合计持有1,773,812股，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。

　　鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，公司按照分配总额和转增总额不变的原则，以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，相应调整每股分配比例和转增比例，具体情况如下：

　　1、调整后，根据维持利润分配总额不变原则，鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，公司向全体股东每股派发现金红利0.25186元（含税，采用向下取整法保留小数点后五位）。

　　调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=60,000,000.00÷238,226,188≈0.25186元（含税，采用向下取整法保留小数点后五位）

　　实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.25186×238,226,188=59,999,647.70968元≈60,000,000.00元

　　2、调整后，根据转增股数总额不变原则，鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股（采用向下取整法保留小数点后六位）。

　　调整后每股转增比例=原定转增股份总额÷本次实际参与分配的股份数=96,000,000÷238,226,188=0.402978（采用向下取整法保留小数点后六位）

　　调整后转增股本总额=调整后每股转增比例×本次实际参与转增的股份数=0.402978×238,226,188=95,999,912.787864≈95,999,913股（四舍五入取整数）

　　转增后公司总股本=实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本+调整后转增股本总额=240,000,000+95,999,913=335,999,913股

　　转增后公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致，公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

　　综上所述，公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：每股派发现金红利0.25186元（含税，采用向下取整法保留小数点后五位），利润分配总额为59,999,647.70968元；以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股,本次转增股本总额为95,999,913股（四舍五入导致），转增后总股本为335,999,913股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2023年6月15日