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中银国际证券股份有限公司 关于调整旗下基金 所持停牌股票估值调整情况的公告

  

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,为客观反映基金公允价值,经与基金托管人协商一致,自2023年06月16日起,中银国际证券股份有限公司对中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中银证券中证500ETF”,代码:515190)持有的停牌股票“*ST中天”(证券代码:000540)进行估值调整,按照0元/股进行估值。估值调整前,中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的“*ST中天”股票占资产净值比约为0.03%,上述持仓占比为四舍五入后保留两位小数的结果。

  特此公告。

  中银国际证券股份有限公司

  2023年 06月17日

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