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赛力斯集团股份有限公司关于 “小康转债”赎回结果暨股份变动公告

  证券代码:601127          证券简称:赛力斯         公告编号:2023-084

  转债代码:113016          转债简称:小康转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 赎回数量:人民币 2,775,000元(27,750张)

  ● 赎回兑付总金额:人民币2,810,270.25元(含当期利息)

  ● 赎回款发放日:2023年6月26日

  ● “小康转债”摘牌日:2023年6月26日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  (一)有条件赎回条款成就情况

  赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年4月27日至2023年5月22日,已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格20.17元/股的130%,已触发“小康转债”有条件赎回条款。

  (二)赎回程序履行情况

  公司于2023年5月22日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于提前赎回可转换公司债券的议案》,决定行使“小康转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“小康转债”的公告》(公告编号:2023-056)。

  2023 年5月30日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2023-059),并在2023年5月31日至2023年6月21日期间披露了十六次关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次赎回的相关事项如下:

  1、赎回登记日:2023年6月21日

  2、赎回对象范围:本次赎回对象为 2023年6月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“小康转债”的全部持有人。

  3、赎回价格:

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.271元/张。

  其中,当期应计利息的计算公式为IA=B*i*t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张;

  i:指可转债当年票面利率即2%;

  t:指计息天数,即从上一个付息日(上一个付息日为2022年11月6日,因周末因素顺延至2022年11月7日实际发放)起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)共计232天。

  当期应计利息:IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/张

  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.271=101.271元/张

  4、赎回款发放日:2023年6月26日

  5、“小康转债”摘牌日:2023年6月26日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

  (一)赎回余额

  截至赎回登记日(2023年 6月21日)收市后,“小康转债”余额为人民币 2,775,000元(27,750 张),占“小康转债”发行总额的0.185%。

  (二)转股情况

  截至赎回登记日(2023年6月21日)收市后,累计共有1,497,225,000元的“小康转债”已转换为公司股份,占“小康转债”发行总额的 99.815%。“小康转债”因转股形成的股份数量为88,886,842股,占“小康转债”转股前公司已发行股份总额的9.78%。其中,2023年4月1日至2023年6月21日期间,因“小康转债”转股引起的股份变动情况如下:

  单位:股

  

  (三)可转债停止交易及转股情况

  自2023年6月19日起,“小康转债”停止交易;赎回登记日(2023年6月21日)收市后,尚未转股的2,775,000元“小康转债”全部冻结,停止转股。

  (四)赎回兑付金额

  根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回“小康转债”数量为 27,750张,赎回兑付的总金额为2,810,270.25(含当期利息),赎回款发放日为 2023年6月26 日。

  (五)本次赎回对公司的影响

  本次“小康转债”赎回兑付总金额为人民币2,810,270.25元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“小康转债”赎回完成后,公司总股本增加至1,507,370,567股,增强了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益略有摊薄。

  特此公告。

  

  赛力斯集团股份有限公司董事会

  2023年6月27日

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