融发核电设备股份有限公司 关于为参股公司融资提供反担保 暨关联交易的公告

　　证券代码：002366        证券简称：融发核电        公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易事项

　　融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，同意公司对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）向山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比41%计算为不超过9.02亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为参股公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。

　　鉴于此，公司为融发戍海向光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）；向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行（以下简称“农行、工行”）分别申请的5亿元、5.8亿元的借款事项，向融发集团提供反担保。上述相关方就前述反担保事项签署了《反担保合同》。

　　（二）关联关系说明

　　融发集团系公司控股股东，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（一）规定的关联关系情形；融发戍海系公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（二）规定的关联关系情形，为公司关联公司，本次为公司提供反担保事项构成了关联交易。

　　（三）审议情况

　　公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见；2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了该议案，关联董事、关联股东已回避表决，

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司

　　法定代表人：陈伟

　　注册资本：100000万元人民币

　　成立日期：2020年6月2日

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路687号

　　经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：融发戍海为控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的公司，且公司董事长陈伟先生担任该公司董事长，因此融发戍海为公司的关联法人。

　　股权结构：公司持有玛努尔智能100%股权，玛努尔智能持有融发戍海41%股权。

　　2022年融发戍海资产总额25.22亿元；净资产9.27亿元；营业收入2.13亿元；净利润-0.11亿元。

　　三、反担保对象基本情况

　　公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司

　　法定代表人：张金楼

　　注册资本：237650万元人民币

　　成立日期：2014年4月10日

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

　　经营范围：城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理；公交客运；道路客运经营；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　融发集团最近一年又一期主要财务指标

　　单位：亿元

　　融发集团为公司控股股东。

　　四、反担保协议的主要内容

　　（一）担保人：青岛军民融合发展集团有限公司

　　（二）反担保人：融发核电设备股份有限公司

　　（三）被担保人：山东融发戍海智能装备有限公司

　　（四）债权人：光大金融租赁股份有限公司、向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行

　　（五）反担保方式：公司提供连带责任保证反担保

　　（六）反担保事项：融发集团为融发戍海对债权人负有的总计10.8亿元债务提供担保，公司为融发戍海上述债务的41%（即4.428亿元）清偿责任向融发集团提供反担保。

　　（七）担保金额：4.428亿元债务本息及融发集团因承担担保责任产生的其他费用和损失的41%。

　　（八）保证期间：自反担保协议生效之日起至借款合同履行期限届满之日后2年止。

　　五、累计对融发戍海担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对融发戍海担保累计余额人民币44280万元，占公司2022年经审计净资产的9.5%，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

　　六、本次担保对公司的影响

　　1、融发戍海为公司参股子公司，目前经营状况稳定，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《反担保合同》一、二。

　　特此公告。

　　融发核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月30日

　　证券代码：002366        证券简称：融发核电        公告编号：2023-067

　　融发核电设备股份有限公司

　　关于使用部分自有资金购买理财产品

　　进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月26日指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

　　近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）以自有资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　二、投资风险及风险控制

　　（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

　　2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对上市公司的影响

　　1、公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

　　2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

　　四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币5,000万元，未超过公司股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、基金申购确认回执。

　　融发核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月30日