福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷          公告编号：临2023-49

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十一次会议通知于2023年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月14日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　《外汇衍生品交易业务管理制度》修订案、修订后的《外汇衍生品交易业务管理制度》（2023年7月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

　　同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）自本次董事会审议通过之日起12个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。

　　公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设星网锐捷科创园及公司3#中试楼扩建的议案》

　　同意在福州市仓山区金山大道618号金山桔园洲工业园19#～22#楼旧址地块上，按照新规划开展升级改造，建设公司星网锐捷科创园，并对现有福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼旁进行扩建。项目总投资概算为人民币58,414万元，总建筑面积约为97,875.82平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

　　《关于投资建设星网锐捷科创园及公司3#中试楼扩建的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷          公告编号：临2023-50

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于控股子公司锐捷网络股份有限公司

　　开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”或“子公司”）为提高应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。锐捷网络拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务，主要外币为美元、日元等；在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元 (或等值外币)，交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。交易场所为具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。

　　2、已履行及拟履行的审议程序：2023年7月14日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、风险提示：锐捷网络开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、内控风险及履约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司控股子公司锐捷网络海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、日元等外币进行结算。为了提高应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

　　（二）交易额度

　　锐捷网络根据资产规模及业务需求测算，预计自本次董事会审议通过之日起12个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。

　　（三）交易方式

　　1、交易品种：锐捷网络及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率波动的风险。

　　2、交易涉及的币种：拟开展的外汇套期保值业务只限于与锐捷网络及子公司实际经营业务所使用的主要结算外币相同的币种，主要为美元、日元等外币。

　　3、交易对手：锐捷网络及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。

　　（四）交易额度有效期

　　本次交易授权额度的有效期为自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源

　　资金来源为锐捷网络及子公司自有资金，不涉及直接或间接使用锐捷网络的募集资金，不涉及银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　（一）上述投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　控股子公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与子公司外汇套期保值合约约定的汇率发生偏离，将产生交易损益。

　　2、流动性风险：子公司开展的外汇衍生品交易将以其外汇收支预算为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，交易的期限均根据公司的实际业务情况和预算进行设置，总体流动性风险较小。

　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险。

　　4、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约的风险。公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司将严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。

　　3、公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整外汇衍生品交易方案，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司将充分了解办理外汇衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时将聘请专业机构对外汇衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

　　5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易相关会计处理

　　锐捷网络及其子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　经审查公司提供的资料，独立董事认为：控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品交易业务是基于子公司经营情况需要，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司就开展外汇衍生品交易业务已建立相应的内控制度，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意控股子公司锐捷网络及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷          公告编号：临2023-51

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于投资建设星网锐捷科创园

　　及公司3#中试楼扩建的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）基本情况

　　为了公司发展需要，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）拟决定在福州市仓山区金山大道618号金山桔园洲工业园19#～22#楼旧址地块上，按照新规划开展升级改造，建设公司星网锐捷科创园，并对现有福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼进行扩建。项目总投资概算为人民币58,414万元，总建筑面积约为97,875.82平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

　　（二）审批程序

　　上述投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：星网锐捷科创园、3#中试楼扩建项目。

　　（二）项目实施主体：福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　（三）项目建设地点：

　　1、星网锐捷科创园：仓山区市级工业园金山桔园洲6地块19#楼、仓山区市级工业园金山桔园洲6地块20#,21#楼、仓山区金山工业区金山大道618号19-22#楼。

　　2、3#中试楼扩建：福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼旁

　　（四）项目建设内容和规模：

　　1、星网锐捷科创园：建设总投资51,058万元，项目利用公司现有地块3本产权证土地使用权面积，加政府协议出让地约4.1亩土地，总用地面积约25.929亩，总建筑面积79,937.82平方米，其中地上建筑面积51,857.82平方米，地下建筑面积28,080平方米，并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

　　2、3#中试楼扩建：建设总投资7,356万元，项目利用公司现有地块,在3#中试楼旁扩建一栋中试生产楼，其占地面积为1,743平方米，建筑面积17,938平方米，并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

　　（五）建设工期

　　1、星网锐捷科创园

　　建设期为3年4个月，从2023年7月开始到2023年10月为项目前期设计准备阶段，建设工期为36个月，从2023年11月到2026年10月，预计2026年11月投入使用。

　　2、3#中试楼扩建

　　建设期为24个月，从2023年7月开始到2023年10月为项目前期设计准备阶段，建设工期为20个月，从2023年11月到2025年6月，预计2025年7月投入使用。

　　（六）项目投资金额：

　　项目总投资58,414万元，其中星网锐捷科创园总投资51,058万元，3#中试楼扩建总投资7,356万元。

　　（七）项目建设方式：

　　按目前福州市基建相关要求，项目建设分为两部分招标：

　　1、先进行全过程咨询招标（含整体设计到扩初设计、监理、造价，各种咨询、检测、服务等）；

　　2、后进行施工EPC招标（含施工图设计、施工）。

　　全部通过政府公共交易中心公开招投标。

　　（八）资金来源：公司自筹资金。

　　三、投资风险及应对措施

　　（一）项目实施风险

　　本次投资项目将涉及工程管理、设备采购与安装等多项内容，任何环节的疏漏或不到位都会对投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。公司将安排专门团队负责项目的统筹与管理，建立完善的管理制度，保障项目按计划高质量建设完成。

　　（二）管理风险

　　项目建设工业厂房以及仓库，增加区域工业物流压力，导致交通拥堵引发的社会稳定风险。对此，公司将吸纳采用先进的理念和管理模式进行运作，成立维护社会稳定工作小组，确定维稳接待人员，制定工作方法，广泛听取周边群众的意见和建议降低可能引发的影响社会事件的概率。

　　（三）环境污染风险

　　项目可能造成生态环境破坏引发的风险，该风险主要影响的地域为项目用地及周边环境，影响表现主要为原有生态环境破坏、水污染、噪音污染、大气污染和固废污染。对此，公司按照《中华人民共和国环境保护评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，在项目决策、准备阶段应进行环境影响评价，项目在取得环境保护部门审批后方可开工建设，项目在实施过程中将执行防治污染与主体工程同时设计，同时施工、同时投产的“三同时”制度，项目工程配套的环保措施将根据三同时的原则实施建设，根据项目批复对废水、废气、噪声、工业固废采取有效的环保措施，经环保部门竣工验收合格后方可投入运行。

　　四、投资目的及对公司的影响

　　项目的建设符合《“十四五”数字经济发展规划》、《福建省“十四五”战略性新兴产业发展专项规划》、《福建省“十四五”数字福建专项规划》等相关政策及规划的要求，为区域的经济高质量发展提供高新技术基础保障，促进高新技术密集、创新资源集聚、人才资源集中，有利于推动福州市高新技术产业发展；并且项目的建设将为公司提供更好的发展空间，可以更好地服务和满足现有及潜在客户的需求，提高生产运营效率，有利于公司增强市场竞争力，以上两个项目的资金来源全部由公司自筹，预计不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月14日