洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外担保计划的公告

　　股票代码：603993    股票简称：洛阳钼业    编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方：相关全资子公司

　　● 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供总额预计不超过约49.5亿人民币的担保。

　　● 本次担保不涉及反担保。

　　● 截至本公告披露日公司无逾期担保。

　　● 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的59.05%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保授权情况

　　2023年6月9日公司2022年年度股东大会审议通过《关于本公司2023年度对外担保安排的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度为450亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为450亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控股子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。

　　2023年6月9日公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士全权处理本公司2023年度对外担保安排的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

　　二、担保计划执行情况

　　公司于2022年12月3日、2022年12月17日、2023年6月17日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详见公司相关公告。

　　截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下：

　　三、本次担保计划概述

　　在股东大会及董事会授权范围内，公司拟向被担保方提供总额不超过约49.5亿人民币的担保，具体明细如下：

　　上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保，不涉及其他股东提供等比例担保的情形。

　　四、被担保方的基本情况

　　详见附件。

　　五、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

　　六、担保的必要性和合理性

　　本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需，相关担保对象均为公司全资子公司，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

　　七、董事会及独立董事意见

　　公司股东大会及董事会已审议通过前述相关担保额度并授权公司董事长或首席财务官处理相关担保事宜。

　　公司独立董事认为公司对直接或间接全资子公司（含直接或间接全资子公司，下同）、控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）对其他全资子公司、控股子公司提供担保的事项，顺应相关子公司的需求，可以更好地支持公司直接或间接全资子公司、控股子公司的发展。上述担保的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，按2023年7月14日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币7.1318元折算；公司对外担保总额为人民币305.26亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币280.05亿元），占公司最近一期经审计净资产的59.05%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年七月十四日

　　附件：被担保方的基本情况

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2023-038

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年半年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.33亿元到7.73亿元,与上年同期（法定披露数据，下同）相比减少35.15亿元到33.75亿元，同比减少84.74%-81.36%。

　　2、预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元到2.44亿元，与上年同期相比减少32.66亿元到32.22亿元，同比减少94.23%-92.96%。

　　3、公司2023年上半年业绩同比大幅下降的主要原因系TFM铜钴产品出口受限导致销售受到影响，以及公司磷产品市场价格较上年同期下跌所致。虽然2023年上半年公司主要铜钴产品产量实现大幅增长，TFM铜钴产品从2023年5月已恢复出口，但由于刚果（金）和非洲物流周期原因，大部分铜钴产品在上半年尚未实现最终对外销售，从而影响了公司上半年财务表现。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间2023年1月1日至2023年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算：

　　1、预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.33亿元到7.73亿元,与上年同期（法定披露数据，下同）相比减少35.15亿元到33.75亿元，同比减少84.74%-81.36%。

　　2、预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元到2.44亿元，与上年同期相比减少32.66亿元到32.22亿元，同比减少94.23%-92.96%。

　　3、主要产品产量预计

　　2023上半年公司主要矿产品产量实现增长，综合规模效益逐渐显现：铜金属产量168,882吨,同比增长23.59%；钴金属产量19,418吨,同比增长85.55%；钼金属产量8,389吨，同比增长7.91%；钨金属产量3,813吨，同比减少8.93%；磷肥产量54.79万吨，同比减少2.96%；铌金属产量4,695吨，同比增长1.47%；黄金产量9,550盎司，同比增长13.95%。

　　注:上述报告期及上年同期的产量统计口径均不包括联营子公司钨产品；NPM铜金产量按对应80%权益计算；新增KFM铜钴产品。

　　4、本次半年度业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1、公司2022年上半年未经审计归属于上市公司股东的净利润为41.48亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34.66亿元。

　　2、基本每股收益：0.193元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　公司2023年上半年业绩同比大幅下降的主要原因系TFM铜钴产品出口受限导致销售受到影响，以及公司磷产品市场价格较上年同期下跌所致。

　　虽然2023年上半年公司主要铜钴产品产量实现大幅增长，TFM铜钴产品从2023年5月已恢复出口，但由于刚果（金）和非洲物流周期原因，大部分铜钴产品在上半年尚未实现最终对外销售，从而影响了公司上半年财务表现。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为未经审计的公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年七月十四日