上海世茂股份有限公司 股票交易风险提示公告

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂         公告编号：临2023-056

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2023年7月28日、7月31日连续两个交易日涨停，股票价格波动较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

　　一、二级市场交易风险

　　截至2023年7月31日，公司股票收盘价为1.53元/股。股票于2023年7月28日、7月31日连续两个交易日涨停，股票价格波动较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

　　二、公司股票被实施其他风险警示的风险

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条的有关规定，公司股票于2023年5月5日起实施其他风险警示，在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司股票实施其他风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化。

　　三、流动性风险

　　截止2022年底，公司货币资金余额39.71亿元，其中受限资金7.58亿元；有息负债账面余额327.89亿元，其中短期借款10.02亿元，一年内到期非流动负债 182.17亿元，公司运营存在流动性风险。

　　四、生产经营风险

　　2022年至今，公司通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式，多措并举促销售，但销售情况仍大幅度下滑，受宏观环境及行业环境影响，2022年累计实现销售签约额92亿元，较2021年同比下降68%；2023年1-6月销售签约额仅49亿元，较2021年同比下降约70%，较2022年同比上升1%。经营业绩出现较大幅度波动。

　　五、被执行及诉讼的风险

　　公司于2023年4月29日发布了《世茂股份2022年年度报告》及相关公告，部分子公司在2022年审计工作中发现被执行及诉讼。公司将理清涉诉案件完整详细情况，成立专项调查组，核查业务形成背景，以确定该事项对财务报告的影响。同时，调查组将逐项确认公司资产状况，并于2023年内完成调查报告。

　　公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2023-057

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于未能按期支付债务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

　　公司已于2023年6月30日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。

　　公司及子公司本月新增公开市场债务0.82亿元未能按期支付。

　　此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增5.76亿元未能按期支付，本月还款0.67亿元。

　　截止2023年7月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计64.47亿元未能按期支付。

　　二、未能按期支付的原因

　　2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-6月销售签约额仅49亿元，较2021年同比下降约70%，较2022年同比上升1%。

　　另外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　三、后续应对措施

　　公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

　　关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

　　关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计11.67亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约27.32亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

　　四、影响分析

　　公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

　　五、风险提示

　　预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2023年8月1日