闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2023-041

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“闻泰深圳”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“闻泰香港”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年7月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为22亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为81.55亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保情况

　　2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

　　2023年7月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

　　本次担保前对公司被担保方闻泰深圳的担保余额为35.10亿元，对被担保方闻泰香港的担保余额为24.45亿元。本次担保后对公司被担保方闻泰深圳的担保余额为52.10亿元，可用担保额度为7.90亿元；对被担保方闻泰香港的担保余额为29.45亿元，可用担保额度为0.55亿元。

　　（二）担保调剂情况

　　为满足子公司实际情况，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，对合并报表范围内资产负债率70%以上子公司的担保额度进行如下调剂：

　　注：经公司2021年年度股东大会审议通过，2022年度公司对昆明闻泰通讯有限公司的担保预计额度为37.00亿元，担保额度期限自公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，其34.95亿元担保余额发生在2022年度预计范围和有效期内。

　　（三）担保事项履行的决策程序

　　2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。

　　公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）闻泰科技（深圳）有限公司

　　截止2022年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额58.69亿元，负债总额57.25亿元，净资产1.44亿元；2022年度营业收入144.75亿元，净利润-0.15亿元。

　　截止2023年3月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额63.06亿元，负债总额57.53亿元，净资产5.53亿元；2023年1-3月营业收入35.50亿元，净利润0.09亿元（未经审计）。

　　（二）Wingtech Group (HongKong) Limited

　　截止2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额95.71亿元，负债总额90.71亿元，净资产5.00亿元；2022年度营业收入440.87亿元，净利润-0.85亿元。

　　截止2023年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额80.33亿元，负债总额74.33亿元，净资产6.00亿元；2023年1-3月营业收入112.48亿元，净利润1.02亿元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

　　（一）担保方：闻泰科技技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：12亿元

　　保证期间：2023年7月5日至2024年5月21日

　　（二）担保方：闻泰科技技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司深圳分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：5亿元

　　保证期间：2023年7月18日至2024年12月25日

　　（三）担保方：闻泰科技技股份有限公司

　　被担保人：Wingtech Group (HongKong) Limited

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：5亿元

　　保证期间：2023年7月12日至2024年6月28日

　　上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月五日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2023-040

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于回购股份事项前十大股东

　　及前十大无限售条件股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司2023年8月1日发布的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2023-038）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2023-039）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年7月31日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量、占股本总数比例情况如下：

　　一、前十名股东持股情况

　　二、前十名无限售条件股东持股情况

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月五日