四川国光农化股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002749                证券简称：国光股份           公告编号：2023-058号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2016年12月20日第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金 3,000 万元人民币作为有限合伙人投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“泰昌九鼎”）（具体内容详见公司于2016年12 月21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

　　2023年上半年公司共计收到泰昌九鼎支付的项目退出款68,810,577.64 元（具体内容详见公司2023年2月25日、2023年6月21日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告），截止2023年6月30日公司已累计收到泰昌九鼎支付的项目退出款及收益分配款 120,070,667.47 元。

　　证券代码：002749     证券简称：国光股份      公告编号：2023-056号

　　债券代码：128123     债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年7月26日以邮件形式发出，会议于2023年8月7日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一） 关于2023年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 关于《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事的独立意见和专项说明

　　独立董事对《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002749           证券简称：国光股份   公告编号：2023-057号

　　债券代码：128123           债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年7月26日以邮件形式发出，会议于2023年8月7日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2023年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份       公告编号：2023-060号

　　债券代码：128123         债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　募集资金2023年半年度存放

　　与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金2,662.21万元，其中2023年半年度公司使用募集资金122.71万元。截止2023年6月30日，公司各专户账户余额为29,239.62万元（含利息）。

　　截止2023年6月30日的具体投资情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。

　　公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2023年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金专户储存情况

　　截止2023年6月30日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下：

　　①截止2023年6月30日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入688.01万元，累计发生银行手续费0.14万元，即净利息收入为687.87万元。

　　②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为51050188083600003435的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2022年9月20日，四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单（该存单的账号为51050288083600000038*5，该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为51050188083600003435的募集资金专户。

　　③2022年12月1日，四川润尔科技有限公司与兴业银行股份有限公司成华支行专户就431500100100080422专户签定通知存款协议，银行系统生成通知存款帐号431500100200035326，该帐号为专户附属帐号，资金收支均通过431500100100080422募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　（截止2023年6月30日，单位：万元）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、截止2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

　　2、截止2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年8月8日