北京动力源科技股份有限公司 关于为子公司授信提供担保的公告

　　证券代码：600405         证券简称：动力源          编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:北京科耐特科技有限公司（以下简称“科耐特”）、

　　北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为北京科耐特科技有限公司担保金额不超过人民币400万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为300万元；

　　本次为北京动力源新能源科技有限责任公司担保金额不超过人民币1,300万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保余额为2,200万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因经营发展需要，全资子公司科耐特拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金人民币300万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过400万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

　　因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金1,000万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过1,300万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月16日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，并在未超过2023年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　（三）担保预计基本情况

　　公司此次为科耐特、动力源新能源提供的担保包含在公司2023年度为子公司提供担保的预计总额度内。根据相关授权，公司本次将归属于安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）预计担保额度中的100万元调剂给科耐特，550万元调剂给动力源新能源。调剂后，公司为科耐特提供的预计担保额度为400万元，动力源新能源提供的预计担保额度为2,750万元。

　　截至公告披露日，公司为上述子公司担保预计额度如下：

　　币种：人民币   单位：万元

　　注：

　　本次科耐特担保事项是在结清原有担保中的300万元担保合同之后，向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度400万元提供担保。

　　本次动力源新能源担保事项是在结清原有担保中的750万元担保合同之后，为动力源新能源向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1,300万元提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：北京科耐特科技有限公司

　　1、成立时间：2005年05月25日

　　注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室(园区)

　　统一社会信用代码：911101067754671674

　　法定代表人：田常增

　　注册资本：250万元

　　经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

　　单位：人民币/万元

　　（二）公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司

　　1、成立时间：2018年12月25日

　　注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

　　统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

　　法定代表人：严友松

　　注册资本：12,000万元

　　经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

　　单位：人民币/万元

　　三、担保协议的主要内容

　　因经营发展需要，全资子公司科耐特拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金人民币300万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过400万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

　　因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟在江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金1,000万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过1,300万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见和独立董事独立意见

　　本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023年5月9日披露的《动力源2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币34,888.17万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为33,888.17万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.98%、37.87%。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月16日

　　证券代码：600405         证券简称：动力源         编号：2023-057

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 反担保对象：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

　　● 本次反担保金额：

　　全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币500万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保不超过人民币500万元。截止本公告日，不包含本次反担保，公司已实际为安徽动力源提供的反担保余额为1,000万元。

　　● 上述担保为反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币500万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为500万元，期限一年。

　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

　　公司于2023年4月16日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，并在未超过2023年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、债务人基本情况

　　（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、反担保债权人基本情况

　　（1）公司名称：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

　　成立时间：2014年03月20日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县建平镇碧河路6号

　　统一社会信用代码：91341821095673856D（1-1）

　　法定代表人：陈超

　　经营范围：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务（凭有效许可证经营）。

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　四、保证反担保的主要内容

　　鉴于安徽动力源科技有限公司向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币500万元整，期限一年，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。我公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益

　　六、履行的相关决策程序及意见

　　本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023年5月9日披露的《动力源2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为34,888.17万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为33,888.17万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为38.98%、37.87%。除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月16日